| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 800 936.00 | 12 766.00 | 4 788 170.00 | 4 800 936.00 |
BZ Autres créances | 735 048.00 | | 735 048.00 | 735 048.00 |
CF Disponibilités | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 411.00 | | 755 411.00 | 755 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 556 346.00 | 12 766.00 | 5 543 580.00 | 5 556 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 4 788 017.00 | | 4 788 017.00 | 4 788 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 497 431.00 | 360 728.00 | | 497 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 662.00 | 136 703.00 | | 238 662.00 |
DK Provisions réglementées | 18 715.00 | 7 700.00 | | 18 715.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 316.00 | 763 639.00 | | 1 013 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 480 926.00 | | | 480 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 691 939.00 | 121 541.00 | | 3 691 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 150 002.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 5 480.00 | | 12 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 12 482.00 | | |
EA Autres dettes | 345 151.00 | | | 345 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 530 264.00 | 289 505.00 | | 4 530 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 543 580.00 | 1 053 144.00 | | 5 543 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 809.00 | 214 757.00 | | 684 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 251 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 389.00 | 360.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 360.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 015.00 | 1 148.00 | | 11 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 359.00 | 1 148.00 | | 12 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 969.00 | -788.00 | | -11 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 351.00 | -783.00 | | -16 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 592.00 | 143 667.00 | | 296 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 930.00 | 6 964.00 | | 57 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 662.00 | 136 703.00 | | 238 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 666.00 | | 4 248 270.00 | 552 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 788 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 800 936.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 900.00 | | 4 248 270.00 | 539 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 700.00 | 11 015.00 | | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | 11 015.00 | | 7 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 480 926.00 | 8 974.00 | | 480 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 151.00 | 345 151.00 | | 345 151.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 683 731.00 | 310 228.00 | 1 395 225.00 | 3 683 731.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 104 382.00 | | | 4 104 382.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 202.00 | | | 70 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 665.00 | 40 665.00 | | 40 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 694 383.00 | 694 383.00 | | 694 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 200.00 | 735 200.00 | | 735 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 530 264.00 | 684 809.00 | 1 395 225.00 | 4 530 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 276.00 | 2 566.00 | | 13 276.00 |
ST Autres comptes | 5 412.00 | 2 948.00 | | 5 412.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 688.00 | 5 514.00 | | 18 688.00 |