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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 666.00 | 12 766.00 | 539 900.00 | 552 666.00 |
BZ Autres créances | 179 208.00 | | 179 208.00 | 179 208.00 |
CF Disponibilités | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 401.00 | | 184 401.00 | 184 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 067.00 | 12 766.00 | 724 301.00 | 737 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 539 747.00 | | 539 747.00 | 539 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 128 737.00 | 11 318.00 | | 128 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 633.00 | 132 107.00 | | 110 633.00 |
DK Provisions réglementées | 5 012.00 | 3 472.00 | | 5 012.00 |
DL TOTAL (I) | 502 890.00 | 405 406.00 | | 502 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 033.00 | 259 761.00 | | 214 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 527.00 | 6 526.00 | | 3 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 808.00 | | 3 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 411.00 | 270 096.00 | | 221 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 301.00 | 675 501.00 | | 724 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 503.00 | 56 130.00 | | 53 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 119 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 694.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -1 540.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 830.00 | -3 306.00 | | -2 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 796.00 | 141 470.00 | | 120 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 163.00 | 9 363.00 | | 10 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 633.00 | 132 107.00 | | 110 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 666.00 | | | 552 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 900.00 | | | 539 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 609.00 | 3 158.00 | | 9 609.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 609.00 | 3 158.00 | | 9 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 472.00 | 1 540.00 | | 3 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 472.00 | 1 540.00 | | 3 472.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 540.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 966.00 | 46 058.00 | 167 908.00 | 213 966.00 |
VI Groupe et associés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 714.00 | | | 45 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 563.00 | 21 563.00 | | 21 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 645.00 | 157 645.00 | | 157 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 361.00 | 179 361.00 | | 179 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 411.00 | 53 503.00 | 167 908.00 | 221 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 776.00 | 1 759.00 | | 3 776.00 |
ST Autres comptes | 2 743.00 | 2 996.00 | | 2 743.00 |
ZE Dividendes | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 519.00 | 4 756.00 | | 6 519.00 |