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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 666.00 | 12 766.00 | 539 900.00 | 552 666.00 |
BZ Autres créances | 359 951.00 | | 359 951.00 | 359 951.00 |
CF Disponibilités | 153 293.00 | | 153 293.00 | 153 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 244.00 | | 513 244.00 | 513 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 910.00 | 12 766.00 | 1 053 144.00 | 1 065 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 539 747.00 | | 539 747.00 | 539 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 360 728.00 | 224 682.00 | | 360 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 703.00 | 136 046.00 | | 136 703.00 |
DK Provisions réglementées | 7 700.00 | 6 552.00 | | 7 700.00 |
DL TOTAL (I) | 763 639.00 | 625 788.00 | | 763 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 541.00 | 167 960.00 | | 121 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 002.00 | 2.00 | | 150 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 3 780.00 | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 482.00 | | | 12 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 505.00 | 171 742.00 | | 289 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 144.00 | 797 531.00 | | 1 053 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 757.00 | 50 239.00 | | 214 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 187.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 148.00 | 1 540.00 | | 1 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 148.00 | 1 540.00 | | 1 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | -1 540.00 | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -783.00 | -1 039.00 | | -783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 667.00 | 142 491.00 | | 143 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964.00 | 6 445.00 | | 6 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 703.00 | 136 046.00 | | 136 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 666.00 | | | 552 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 900.00 | | | 539 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 552.00 | 1 148.00 | | 6 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 552.00 | 1 148.00 | | 6 552.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 482.00 | 12 482.00 | | 12 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 002.00 | 150 002.00 | | 150 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 503.00 | 46 755.00 | 74 748.00 | 121 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 405.00 | | | 46 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359 951.00 | 359 951.00 | | 359 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 104.00 | 360 104.00 | | 360 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 505.00 | 214 757.00 | 74 748.00 | 289 505.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | 1 726.00 | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 2 948.00 | 2 786.00 | | 2 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 514.00 | 4 512.00 | | 5 514.00 |