| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 666.00 | 12 766.00 | 539 900.00 | 552 666.00 |
BZ Autres créances | 253 215.00 | | 253 215.00 | 253 215.00 |
CF Disponibilités | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 631.00 | | 257 631.00 | 257 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 297.00 | 12 766.00 | 797 531.00 | 810 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152.00 | | | 152.00 |
CU Autres participations | 539 747.00 | | 539 747.00 | 539 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 008.00 | 235 008.00 | | 235 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
DG Autres réserves | 224 682.00 | 128 737.00 | | 224 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 046.00 | 110 633.00 | | 136 046.00 |
DK Provisions réglementées | 6 552.00 | 5 012.00 | | 6 552.00 |
DL TOTAL (I) | 625 788.00 | 502 890.00 | | 625 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 960.00 | 214 033.00 | | 167 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | 3 527.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 850.00 | | 3 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 742.00 | 221 411.00 | | 171 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 531.00 | 724 301.00 | | 797 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 239.00 | 53 503.00 | | 50 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 512.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 540.00 | -1 540.00 | | -1 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 039.00 | -2 830.00 | | -1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 491.00 | 120 796.00 | | 142 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445.00 | 10 163.00 | | 6 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 046.00 | 110 633.00 | | 136 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 666.00 | | | 552 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 552 666.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 766.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 539 900.00 | | | 539 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 766.00 | | | 12 766.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 012.00 | 1 540.00 | | 5 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 012.00 | 1 540.00 | | 5 012.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 540.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 908.00 | 46 405.00 | 121 503.00 | 167 908.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 418.00 | 247 418.00 | | 247 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 368.00 | 253 368.00 | | 253 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 742.00 | 50 239.00 | 121 503.00 | 171 742.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 726.00 | 3 776.00 | | 1 726.00 |
ST Autres comptes | 2 786.00 | 2 743.00 | | 2 786.00 |
ZE Dividendes | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 512.00 | 6 519.00 | | 4 512.00 |