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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 568.00 | 1 111.00 | 6 457.00 | 7 568.00 |
040 Immobilisations financières | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 706.00 | 1 111.00 | 29 594.00 | 30 706.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
060 Stock marchandises | 25 548.00 | | 25 548.00 | 25 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 913.00 | | 1 913.00 | 1 913.00 |
072 Créances – Autres | 10 587.00 | | 10 587.00 | 10 587.00 |
084 Disponibilités | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 485.00 | | 72 485.00 | 72 485.00 |
110 Total général Actif | 103 191.00 | 1 111.00 | 102 079.00 | 103 191.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 904.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 488.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 201.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 818.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 175.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 706.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 303.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 306 851.00 | | | 306 851.00 |
230 Autres produits | 867.00 | | | 867.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 718.00 | | | 307 718.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 259 823.00 | | | 259 823.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 548.00 | | | -25 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
242 Autres charges externes. | 51 636.00 | | | 51 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
252 Charges sociales | 746.00 | | | 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 888.00 | | | 286 888.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 830.00 | | | 20 830.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
294 Charges financières | 819.00 | | | 819.00 |
300 Charges exceptionnelles | 903.00 | | | 903.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 904.00 | | | 18 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 912.00 | | | 912.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 663.00 | | | 26 663.00 |