| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 200.00 | 201.00 | 30 999.00 | 31 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 738.00 | 7 254.00 | 60 485.00 | 67 738.00 |
040 Immobilisations financières | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 376.00 | 7 455.00 | 109 922.00 | 117 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
060 Stock marchandises | 37 104.00 | | 37 104.00 | 37 104.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
072 Créances – Autres | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
084 Disponibilités | 31 521.00 | | 31 521.00 | 31 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 463.00 | | 90 463.00 | 90 463.00 |
110 Total général Actif | 207 839.00 | 7 455.00 | 200 384.00 | 207 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 001.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 957.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 384.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 867.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 475 493.00 | | | 475 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
230 Autres produits | 379.00 | | | 379.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 476 997.00 | | | 476 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 374 743.00 | | | 374 743.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 500.00 | | | -10 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
242 Autres charges externes. | 52 146.00 | | | 52 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 178.00 | | | 36 178.00 |
252 Charges sociales | 11 593.00 | | | 11 593.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
262 Autres charges | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 720.00 | | | 479 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 723.00 | | | -2 723.00 |
280 Produits financiers | 57.00 | | | 57.00 |
294 Charges financières | 780.00 | | | 780.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 446.00 | | | -3 446.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 36 743.00 | | | 36 743.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 901.00 | | | 11 901.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 614.00 | | | 42 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 74 762.00 | | | 74 762.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 665.00 | | | 38 665.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 935.00 | | | 38 935.00 |