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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 359.00 | 2 680.00 | 14 680.00 | 17 359.00 |
040 Immobilisations financières | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 614.00 | 2 680.00 | 39 935.00 | 42 614.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
060 Stock marchandises | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
072 Créances – Autres | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
084 Disponibilités | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 79 693.00 | | 79 693.00 | 79 693.00 |
110 Total général Actif | 122 307.00 | 2 680.00 | 119 628.00 | 122 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 448.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 167.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 628.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 948.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 704.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 439.00 | | | 394 439.00 |
230 Autres produits | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 396 714.00 | | | 396 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 365.00 | | | 301 365.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
242 Autres charges externes. | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 741.00 | | | -5 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
252 Charges sociales | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 838.00 | | | 370 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 876.00 | | | 25 876.00 |
280 Produits financiers | 114.00 | | | 114.00 |
294 Charges financières | 813.00 | | | 813.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 544.00 | | | 21 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 792.00 | | | 9 792.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 185.00 | | | 33 185.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 020.00 | | | 46 020.00 |