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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 200.00 | 3 534.00 | 27 666.00 | 31 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 700.00 | 890.00 | 810.00 | 1 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 792.00 | 29 378.00 | 63 414.00 | 92 792.00 |
040 Immobilisations financières | 16 374.00 | | 16 374.00 | 16 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 067.00 | 33 803.00 | 108 264.00 | 142 067.00 |
060 Stock marchandises | 64 135.00 | | 64 135.00 | 64 135.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
072 Créances – Autres | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
084 Disponibilités | 55 794.00 | | 55 794.00 | 55 794.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 529.00 | | 1 529.00 | 1 529.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 914.00 | | 129 914.00 | 129 914.00 |
110 Total général Actif | 271 981.00 | 33 803.00 | 238 178.00 | 271 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 864.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 14 653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 523.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 888.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 888.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 584 490.00 | | | 584 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
230 Autres produits | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 593 270.00 | | | 593 270.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 450 624.00 | | | 450 624.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 829.00 | | | -3 829.00 |
242 Autres charges externes. | 55 657.00 | | | 55 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 341.00 | | | 61 341.00 |
252 Charges sociales | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
262 Autres charges | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 599 089.00 | | | 599 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 819.00 | | | -5 819.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
294 Charges financières | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 369.00 | | | 146 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 532.00 | | | 1 532.00 |