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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 200.00 | 1 868.00 | 29 332.00 | 31 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 700.00 | 324.00 | 6 376.00 | 6 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 732.00 | 17 539.00 | 76 194.00 | 93 732.00 |
040 Immobilisations financières | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 369.00 | 19 730.00 | 126 640.00 | 146 369.00 |
060 Stock marchandises | 60 305.00 | | 60 305.00 | 60 305.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 311.00 | 1 532.00 | 1 778.00 | 3 311.00 |
072 Créances – Autres | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
084 Disponibilités | 16 768.00 | | 16 768.00 | 16 768.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 892.00 | 1 532.00 | 107 359.00 | 108 892.00 |
110 Total général Actif | 255 261.00 | 21 262.00 | 233 999.00 | 255 261.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 801.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 063.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 16 445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 509.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 999.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 506.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 677 471.00 | | | 677 471.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 92.00 | | | 92.00 |
230 Autres produits | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 690 981.00 | | | 690 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 534 249.00 | | | 534 249.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 202.00 | | | -23 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 764.00 | | | -3 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 821.00 | | | 70 821.00 |
252 Charges sociales | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
262 Autres charges | 56.00 | | | 56.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 680 387.00 | | | 680 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
294 Charges financières | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
300 Charges exceptionnelles | 595.00 | | | 595.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 907.00 | | | 907.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 377.00 | | | 117 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 506.00 | | | 41 506.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 64 481.00 | | | 64 481.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 532.00 | | | 1 532.00 |