| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 777.00 | 4 244.00 | 2 533.00 | 6 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 15 090.00 | 14 927.00 | 163.00 | 15 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 684.00 | 41 633.00 | 12 052.00 | 53 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290 831.00 | 816 212.00 | 474 620.00 | 1 290 831.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | 10 350.00 | 10 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 313.00 | 877 016.00 | 562 296.00 | 1 439 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 434 873.00 | 12 604.00 | 1 422 269.00 | 1 434 873.00 |
BZ Autres créances | 419 454.00 | | 419 454.00 | 419 454.00 |
CF Disponibilités | 348 897.00 | | 348 897.00 | 348 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 956.00 | | 25 956.00 | 25 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 181.00 | 12 604.00 | 2 216 578.00 | 2 229 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 494.00 | 889 620.00 | 2 778 874.00 | 3 668 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 300.00 | | | 160 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 030.00 | | | 16 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DG Autres réserves | 160 607.00 | | | 160 607.00 |
DH Report à nouveau | 225 047.00 | | | 225 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
DK Provisions réglementées | 98 299.00 | | | 98 299.00 |
DL TOTAL (I) | 745 071.00 | | | 745 071.00 |
DP Provisions pour risques | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 043.00 | | | 13 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 030.00 | | | 348 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 977.00 | | | 931 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 467.00 | | | 735 467.00 |
EA Autres dettes | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 020 760.00 | | | 2 020 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 874.00 | | | 2 778 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 128.00 | | | 1 731 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 236 936.00 | 899 329.00 | 10 136 265.00 | 9 236 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 236 936.00 | 899 329.00 | 10 136 265.00 | 9 236 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 154 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 370 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 887 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 517.00 | |
GE Autres charges | | | 4 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 070 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 551.00 | | | 14 551.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 839.00 | | | 44 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 187.00 | | | 80 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 778.00 | | | 13 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 918.00 | | | 40 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 270.00 | | | 39 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 234 677.00 | | | 10 234 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 149 935.00 | | | 10 149 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 742.00 | | | 84 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 088.00 | | | 210 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 153.00 | | 382 128.00 | 1 110 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 969.00 | 1 439 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 969.00 | 1 359 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 579.00 | | 381 996.00 | 1 030 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 818.00 | | 132.00 | 11 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 819.00 | 37 517.00 | 50 320.00 | 889 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | 868.00 | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 442.00 | 36 650.00 | 50 320.00 | 886 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 649.00 | 11 448.00 | 2 798.00 | 89 649.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 550.00 | 13 043.00 | 23 550.00 | 23 550.00 |
6T Sur comptes clients | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 803.00 | 24 491.00 | 26 348.00 | 125 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 491.00 | 26 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 977.00 | 931 977.00 | | 931 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 531.00 | 197 531.00 | | 197 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 382.00 | 228 382.00 | | 228 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
UX Autres créances clients | 1 420 482.00 | | | 1 420 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 550.00 | | | 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 391.00 | | | 14 391.00 |
VB T. V. A. | 134 753.00 | | | 134 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 030.00 | 58 399.00 | 241 334.00 | 348 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 000.00 | | | 361 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 970.00 | | | 12 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 587.00 | | | 219 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 48 008.00 | | | 48 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 796.00 | 35 796.00 | | 35 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 956.00 | | | 25 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 634.00 | 1 865 893.00 | 24 740.00 | 1 890 634.00 |
VW T.V.A. | 273 759.00 | 273 759.00 | | 273 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 020 760.00 | 1 731 128.00 | 241 334.00 | 2 020 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 475.00 | | | 60 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
ST Autres comptes | 2 410 360.00 | | | 2 410 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 569 719.00 | | | 569 719.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 570 056.00 | | | 570 056.00 |
YT Sous‐traitance | 4 270 627.00 | | | 4 270 627.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 69 788.00 | | | 69 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 143.00 | | | 105 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 165 618.00 | | | 165 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 841 316.00 | | | 1 841 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 398 677.00 | | | 1 398 677.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 370 704.00 | | | 7 370 704.00 |