| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 777.00 | 5 979.00 | 798.00 | 6 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 884.00 | 48 679.00 | 9 206.00 | 57 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 917.00 | 925 307.00 | 580 611.00 | 1 505 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 834.00 | 995 055.00 | 663 779.00 | 1 658 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351 629.00 | 4 773.00 | 1 346 856.00 | 1 351 629.00 |
BZ Autres créances | 481 099.00 | | 481 099.00 | 481 099.00 |
CF Disponibilités | 220 321.00 | | 220 321.00 | 220 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 714.00 | 4 773.00 | 2 059 940.00 | 2 064 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 547.00 | 999 828.00 | 2 723 719.00 | 3 723 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 160 607.00 | 160 607.00 | | 160 607.00 |
DH Report à nouveau | 258 427.00 | 309 789.00 | | 258 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 388.00 | -51 362.00 | | 405 388.00 |
DK Provisions réglementées | 112 832.00 | 104 547.00 | | 112 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 629.00 | 699 957.00 | | 1 113 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 248.00 | | | 5 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 563.00 | 345 052.00 | | 267 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 460.00 | 975 557.00 | | 519 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 914.00 | 731 404.00 | | 695 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 044.00 | | | 117 044.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 18 605.00 | | 4 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 841.00 | 2 070 617.00 | | 1 604 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 723 719.00 | 2 770 574.00 | | 2 723 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 514 511.00 | 576 356.00 | 10 090 867.00 | 9 514 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 514 511.00 | 576 356.00 | 10 090 867.00 | 9 514 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 120 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 734.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 975 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 794.00 | |
GE Autres charges | | | 11 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 725 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 862.00 | 78 820.00 | | 37 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 600.00 | 7 500.00 | | 58 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 668.00 | 14 310.00 | | 1 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 130.00 | 100 630.00 | | 98 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 337.00 | 45 226.00 | | 22 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | 400.00 | | 1 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 201.00 | 7 515.00 | | 15 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 646.00 | 53 141.00 | | 38 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 484.00 | 47 489.00 | | 59 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218 429.00 | 10 616 814.00 | | 10 218 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 813 041.00 | 10 668 176.00 | | 9 813 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 388.00 | -51 362.00 | | 405 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 432.00 | | 153 398.00 | 1 513 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 996.00 | 1 658 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 996.00 | 1 578 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 609.00 | | 153 279.00 | 1 433 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 067.00 | | 118.00 | 12 067.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 149.00 | 65 794.00 | 6 888.00 | 936 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 112.00 | 868.00 | | 5 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 037.00 | 64 926.00 | 6 888.00 | 931 037.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 104 547.00 | 9 952.00 | 1 668.00 | 104 547.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 248.00 | | |
6T Sur comptes clients | 12 604.00 | | 7 831.00 | 12 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 604.00 | | 7 831.00 | 12 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 151.00 | 15 201.00 | 9 498.00 | 117 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 460.00 | 519 460.00 | | 519 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 228 546.00 | 228 546.00 | | 228 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 977.00 | 195 977.00 | | 195 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 044.00 | 117 044.00 | | 117 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 585.00 | | 10 585.00 | 10 585.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 600.00 | 1 346 600.00 | | 1 346 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
VB T. V. A. | 76 502.00 | 76 502.00 | | 76 502.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 563.00 | 78 409.00 | 189 153.00 | 267 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 343.00 | 109 343.00 | | 109 343.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 812.00 | 103 812.00 | | 103 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 261.00 | 7 261.00 | | 7 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 746.00 | 1 837 132.00 | 15 614.00 | 1 852 746.00 |
VW T.V.A. | 264 130.00 | 264 130.00 | | 264 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 841.00 | 1 415 688.00 | 189 153.00 | 1 604 841.00 |