| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 6 476.00 | 5 854.00 | 12 330.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 309.00 | 43 063.00 | 6 247.00 | 49 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 403.00 | 883 998.00 | 486 405.00 | 1 370 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 438.00 | 948 627.00 | 571 810.00 | 1 520 438.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 035.00 | | 20 035.00 | 20 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 965 924.00 | 9 827.00 | 956 097.00 | 965 924.00 |
BZ Autres créances | 371 410.00 | | 371 410.00 | 371 410.00 |
CF Disponibilités | 939 847.00 | | 939 847.00 | 939 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 505.00 | 9 827.00 | 2 302 678.00 | 2 312 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 942.00 | 958 454.00 | 2 874 489.00 | 3 832 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 160 607.00 | 160 607.00 | | 160 607.00 |
DH Report à nouveau | 872 971.00 | 663 815.00 | | 872 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 281.00 | 209 157.00 | | 170 281.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 200.00 | 1 523.00 | | 1 200.00 |
DK Provisions réglementées | 137 590.00 | 170 902.00 | | 137 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 519 025.00 | 1 382 379.00 | | 1 519 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 609.00 | 252 025.00 | | 259 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 065.00 | 479 725.00 | | 363 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 808.00 | 677 109.00 | | 719 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EA Autres dettes | 5 876.00 | 3 935.00 | | 5 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 463.00 | 1 412 793.00 | | 1 355 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 874 489.00 | 2 795 172.00 | | 2 874 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 263 727.00 | 334 936.00 | 7 598 663.00 | 7 263 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 263 727.00 | 334 936.00 | 7 598 663.00 | 7 263 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 834 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 733 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 475.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 291 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 772.00 | 29 103.00 | | 19 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 823.00 | 426.00 | | 40 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 094.00 | 798.00 | | 56 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 689.00 | 30 326.00 | | 116 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 057.00 | 8 454.00 | | 31 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 094.00 | | | 56 094.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 782.00 | 58 868.00 | | 22 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 933.00 | 67 322.00 | | 109 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 756.00 | -36 995.00 | | 6 756.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 653.00 | | | 47 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 221.00 | 39 246.00 | | 78 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 739 508.00 | 9 157 130.00 | | 7 739 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 569 227.00 | 8 947 973.00 | | 7 569 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 281.00 | 209 157.00 | | 170 281.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 702 103.00 | | 106 581.00 | 1 702 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288 246.00 | 1 520 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 367.00 | 73 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 879.00 | 1 434 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 757.00 | | 5 920.00 | 67 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 041.00 | | 100 641.00 | 1 622 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 305.00 | | 20.00 | 12 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 312.00 | 93 467.00 | 232 152.00 | 1 087 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | 66.00 | 367.00 | 6 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 080 535.00 | 93 402.00 | 231 785.00 | 1 080 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 902.00 | 22 782.00 | 56 094.00 | 170 902.00 |
6T Sur comptes clients | 5 352.00 | 4 475.00 | | 5 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 352.00 | 4 475.00 | | 5 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 254.00 | 27 256.00 | 56 094.00 | 176 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 065.00 | 363 065.00 | | 363 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 175.00 | 251 175.00 | | 251 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 456.00 | 155 456.00 | | 155 456.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 221.00 | 78 221.00 | | 78 221.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 954 831.00 | 954 831.00 | | 954 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
VB T. V. A. | 45 056.00 | 45 056.00 | | 45 056.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 609.00 | 103 653.00 | 133 260.00 | 259 609.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 751.00 | 61 751.00 | | 61 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 726.00 | 108 726.00 | | 108 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 363 328.00 | 1 341 530.00 | 21 798.00 | 1 363 328.00 |
VW T.V.A. | 232 536.00 | 232 536.00 | | 232 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 463.00 | 1 199 507.00 | 133 260.00 | 1 355 463.00 |