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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 330.00 | 7 956.00 | 4 374.00 | 12 330.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 591.00 | 47 460.00 | 21 131.00 | 68 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 419 967.00 | 923 932.00 | 496 035.00 | 1 419 967.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 589 320.00 | 994 438.00 | 594 881.00 | 1 589 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 600.00 | | 59 600.00 | 59 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 075 978.00 | 8 696.00 | 1 067 282.00 | 1 075 978.00 |
BZ Autres créances | 290 575.00 | | 290 575.00 | 290 575.00 |
CF Disponibilités | 1 087 174.00 | | 1 087 174.00 | 1 087 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 524 669.00 | 8 696.00 | 2 515 973.00 | 2 524 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 113 989.00 | 1 003 134.00 | 3 110 854.00 | 4 113 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 160 607.00 | 160 607.00 | | 160 607.00 |
DH Report à nouveau | 1 043 253.00 | 872 971.00 | | 1 043 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 004.00 | 170 281.00 | | 247 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 877.00 | 1 200.00 | | 877.00 |
DK Provisions réglementées | 124 604.00 | 137 590.00 | | 124 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 720.00 | 1 519 025.00 | | 1 752 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 956.00 | 259 609.00 | | 155 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 029.00 | 363 065.00 | | 426 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 679 563.00 | 719 808.00 | | 679 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 166.00 | 7 104.00 | | 90 166.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | 5 876.00 | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 134.00 | 1 355 463.00 | | 1 358 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 854.00 | 2 874 489.00 | | 3 110 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 601 999.00 | 399 619.00 | 8 001 618.00 | 7 601 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 601 999.00 | 399 619.00 | 8 001 618.00 | 7 601 999.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 023 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 143 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 825 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 820.00 | |
GE Autres charges | | | 3 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 661 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 338.00 | 19 772.00 | | 119 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 773.00 | 40 823.00 | | 54 773.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 100.00 | 56 094.00 | | 27 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 211.00 | 116 689.00 | | 201 211.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 371.00 | 31 057.00 | | 48 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 362.00 | 56 094.00 | | 31 362.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 114.00 | 22 782.00 | | 14 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 846.00 | 109 933.00 | | 93 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 365.00 | 6 756.00 | | 107 365.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 698.00 | 47 653.00 | | 80 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 434.00 | 78 221.00 | | 93 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 224 397.00 | 7 739 508.00 | | 8 224 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 977 393.00 | 7 569 227.00 | | 7 977 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 004.00 | 170 281.00 | | 247 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 438.00 | | 128 257.00 | 1 520 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 375.00 | 1 589 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 375.00 | 1 503 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 310.00 | | | 73 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 803.00 | | 128 221.00 | 1 434 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | 37.00 | 12 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 627.00 | 73 825.00 | 28 014.00 | 948 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 476.00 | 1 480.00 | | 6 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 942 151.00 | 72 345.00 | 28 014.00 | 942 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 590.00 | 14 114.00 | 27 100.00 | 137 590.00 |
6T Sur comptes clients | 9 827.00 | 820.00 | 1 951.00 | 9 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 827.00 | 820.00 | 1 951.00 | 9 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 416.00 | 14 934.00 | 29 050.00 | 147 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 029.00 | 426 029.00 | | 426 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 228.00 | 289 228.00 | | 289 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 292.00 | 163 292.00 | | 163 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 713.00 | 14 713.00 | | 14 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 166.00 | 90 166.00 | | 90 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 742.00 | | 10 742.00 | 10 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 242.00 | 1 066 242.00 | | 1 066 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
VB T. V. A. | 51 311.00 | 51 311.00 | | 51 311.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 956.00 | 81 513.00 | 64 096.00 | 155 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 43 830.00 | 43 830.00 | | 43 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 913.00 | 42 913.00 | | 42 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 343.00 | 11 343.00 | | 11 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 637.00 | 1 368 159.00 | 20 478.00 | 1 388 637.00 |
VW T.V.A. | 189 953.00 | 189 953.00 | | 189 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 134.00 | 1 283 691.00 | 64 096.00 | 1 358 134.00 |