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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 370.00 | 51 323.00 | 9 048.00 | 60 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 580.00 | 1 014 122.00 | 532 458.00 | 1 546 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 702 103.00 | 1 087 312.00 | 614 791.00 | 1 702 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 990.00 | | 57 990.00 | 57 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 345 285.00 | 5 352.00 | 1 339 933.00 | 1 345 285.00 |
BZ Autres créances | 488 679.00 | | 488 679.00 | 488 679.00 |
CF Disponibilités | 277 513.00 | | 277 513.00 | 277 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 267.00 | | 16 267.00 | 16 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 733.00 | 5 352.00 | 2 180 381.00 | 2 185 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 887 836.00 | 1 092 664.00 | 2 795 172.00 | 3 887 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 300.00 | 160 300.00 | | 160 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DG Autres réserves | 160 607.00 | 160 607.00 | | 160 607.00 |
DH Report à nouveau | 663 815.00 | 258 427.00 | | 663 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 157.00 | 405 388.00 | | 209 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
DK Provisions réglementées | 170 902.00 | 112 832.00 | | 170 902.00 |
DL TOTAL (I) | 1 382 379.00 | 1 113 629.00 | | 1 382 379.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 025.00 | 267 563.00 | | 252 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 725.00 | 519 460.00 | | 479 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 109.00 | 695 914.00 | | 677 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 117 044.00 | | |
EA Autres dettes | 3 935.00 | 4 860.00 | | 3 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 793.00 | 1 604 841.00 | | 1 412 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 172.00 | 2 723 719.00 | | 2 795 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 766 435.00 | 354 566.00 | 9 121 000.00 | 8 766 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 766 435.00 | 354 566.00 | 9 121 000.00 | 8 766 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 126 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 059.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 070 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 911 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 557 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GE Autres charges | | | 2 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 795 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 103.00 | 37 862.00 | | 29 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 426.00 | 58 600.00 | | 426.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 798.00 | 1 668.00 | | 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 326.00 | 98 130.00 | | 30 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 454.00 | 22 337.00 | | 8 454.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 868.00 | 15 201.00 | | 58 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 322.00 | 38 646.00 | | 67 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 995.00 | 59 484.00 | | -36 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 157 130.00 | 10 218 429.00 | | 9 157 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 947 973.00 | 9 813 041.00 | | 8 947 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 157.00 | 405 388.00 | | 209 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 834.00 | | 43 394.00 | 1 658 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 1 702 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125.00 | 1 622 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 757.00 | | | 67 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 578 892.00 | | 43 274.00 | 1 578 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 185.00 | | 120.00 | 12 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 055.00 | 92 382.00 | 125.00 | 995 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 979.00 | 798.00 | | 5 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 989 076.00 | 91 584.00 | 125.00 | 989 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 832.00 | 58 868.00 | 798.00 | 112 832.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 248.00 | | 5 248.00 | 5 248.00 |
6T Sur comptes clients | 4 773.00 | 579.00 | | 4 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 773.00 | 579.00 | | 4 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 853.00 | 59 447.00 | 6 046.00 | 122 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 725.00 | 479 725.00 | | 479 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 213 397.00 | 213 397.00 | | 213 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 392.00 | 162 392.00 | | 162 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 246.00 | 39 246.00 | | 39 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 339 561.00 | 1 339 561.00 | | 1 339 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
VB T. V. A. | 60 596.00 | 60 596.00 | | 60 596.00 |
VC Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 025.00 | 109 307.00 | 142 717.00 | 252 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 224 480.00 | 224 480.00 | | 224 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 013.00 | 50 013.00 | | 50 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 267.00 | 16 267.00 | | 16 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 936.00 | 1 844 507.00 | 16 428.00 | 1 860 936.00 |
VW T.V.A. | 258 820.00 | 258 820.00 | | 258 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 793.00 | 1 270 076.00 | 142 717.00 | 1 412 793.00 |