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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 413.00 | 53 791.00 | 86 622.00 | 140 413.00 |
AP Constructions | 20 367.00 | 17 318.00 | 3 049.00 | 20 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 401.00 | 796 736.00 | 41 665.00 | 838 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 989.00 | 247 657.00 | 33 332.00 | 280 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 282 990.00 | 1 115 501.00 | 167 489.00 | 1 282 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 518.00 | | 59 518.00 | 59 518.00 |
BN En cours de production de biens | 81 754.00 | | 81 754.00 | 81 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
BT Marchandises | 12 651.00 | | 12 651.00 | 12 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 962.00 | | 201 962.00 | 201 962.00 |
BZ Autres créances | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
CF Disponibilités | 1 034 515.00 | | 1 034 515.00 | 1 034 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 729.00 | | 1 542 729.00 | 1 542 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 825 719.00 | 1 115 501.00 | 1 710 218.00 | 2 825 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 433 598.00 | 1 414 688.00 | | 1 433 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 217.00 | 33 955.00 | | -72 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 296.00 | 1 544 559.00 | | 1 457 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 900.00 | 58 546.00 | | 28 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 143.00 | 27 958.00 | | 31 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 392.00 | 162 776.00 | | 97 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 984.00 | 120 620.00 | | 93 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 452.00 | | |
EA Autres dettes | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 252 922.00 | 384 351.00 | | 252 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 218.00 | 1 928 910.00 | | 1 710 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 235.00 | | 125 989.00 | 1 201 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 234.00 | 1 282 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 234.00 | 1 139 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 553.00 | | 86 622.00 | 54 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 623.00 | | 39 367.00 | 1 144 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 091 046.00 | 60 090.00 | 35 633.00 | 1 091 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 713.00 | 6 079.00 | | 47 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 333.00 | 54 011.00 | 35 633.00 | 1 043 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
UX Autres créances clients | 201 962.00 | | | 201 962.00 |
VB T. V. A. | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VI Groupe et associés | 31 143.00 | 31 143.00 | | 31 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 630.00 | | | 29 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229.00 | | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 102.00 | 241 058.00 | 2 044.00 | 243 102.00 |