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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 379.00 | 41 070.00 | 10 309.00 | 51 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 823 904.00 | 806 132.00 | 17 772.00 | 823 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 039.00 | 225 487.00 | 43 552.00 | 269 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 191.00 | 1 072 688.00 | 74 504.00 | 1 147 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
BN En cours de production de biens | 122 751.00 | | 122 751.00 | 122 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 85 970.00 | | 85 970.00 | 85 970.00 |
BT Marchandises | 16 423.00 | | 16 423.00 | 16 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 718.00 | | 146 718.00 | 146 718.00 |
BZ Autres créances | 26 695.00 | | 26 695.00 | 26 695.00 |
CF Disponibilités | 124 288.00 | | 124 288.00 | 124 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 006.00 | | 12 006.00 | 12 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 524.00 | | 627 524.00 | 627 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 715.00 | 1 072 688.00 | 702 027.00 | 1 774 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 635 207.00 | | | 635 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 498.00 | | | -287 498.00 |
DL TOTAL (I) | 443 625.00 | | | 443 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 498.00 | | | 125 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 241.00 | | | 87 241.00 |
EA Autres dettes | 5 663.00 | | | 5 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 403.00 | | | 258 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 027.00 | | | 702 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 403.00 | | | 258 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
FD Production vendue biens | 339 293.00 | 541 437.00 | 880 730.00 | 339 293.00 |
FG Production vendue services | 1 765.00 | 679.00 | 2 444.00 | 1 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 127.00 | 542 116.00 | 889 242.00 | 347 127.00 |
FM Production stockée | | | 11 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 270.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 404.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 208 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -296 851.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 569.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 293.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 300.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -263 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 300.00 | | | 140 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 225.00 | | | 164 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 225.00 | | | 164 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 924.00 | | | -23 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 519.00 | | | 1 098 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 386 018.00 | | | 1 386 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 498.00 | | | -287 498.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 451.00 | | | 46 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 959.00 | | 32 275.00 | 1 398 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 847.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 491.00 | 2 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 042.00 | 1 147 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 892.00 | 52 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 659.00 | 1 092 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 175.00 | | 10 858.00 | 141 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 369.00 | | 21 233.00 | 1 169 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 415.00 | | 184.00 | 88 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 102.00 | 28 404.00 | 119 818.00 | 1 164 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 341.00 | 3 404.00 | 27 675.00 | 65 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 761.00 | 25 000.00 | 92 143.00 | 1 098 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 293.00 | | 34 293.00 | 34 293.00 |
UG ‐ Financières | | | 34 293.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 498.00 | 125 498.00 | | 125 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 230.00 | 50 230.00 | | 50 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 146 718.00 | 146 718.00 | | 146 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 22 561.00 | 22 561.00 | | 22 561.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 956.00 | | | 956.00 |
VP Divers | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 511.00 | 185 418.00 | 2 093.00 | 187 511.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 403.00 | 258 403.00 | | 258 403.00 |