| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 218.00 | 27 081.00 | 8 137.00 | 35 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 474.00 | 791 485.00 | 13 988.00 | 805 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 039.00 | 232 102.00 | 36 937.00 | 269 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 540.00 | 1 050 668.00 | 61 873.00 | 1 112 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 517.00 | | 40 517.00 | 40 517.00 |
BN En cours de production de biens | 66 152.00 | | 66 152.00 | 66 152.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 97 974.00 | | 97 974.00 | 97 974.00 |
BT Marchandises | 16 014.00 | | 16 014.00 | 16 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 315.00 | | 279 315.00 | 279 315.00 |
BZ Autres créances | 34 641.00 | | 34 641.00 | 34 641.00 |
CF Disponibilités | 78 133.00 | | 78 133.00 | 78 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 093.00 | | 676 093.00 | 676 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 788 634.00 | 1 050 668.00 | 737 966.00 | 1 788 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 416.00 | | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 347 709.00 | | | 347 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 701.00 | | | -271 701.00 |
DL TOTAL (I) | 171 924.00 | | | 171 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 415.00 | | | 230 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 476.00 | | | 40 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 826.00 | | | 188 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 906.00 | | | 99 906.00 |
EA Autres dettes | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 043.00 | | | 566 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 966.00 | | | 737 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 043.00 | | | 336 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 072 688.00 | 23 119.00 | 45 139.00 | 1 072 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 070.00 | 2 172.00 | 16 161.00 | 41 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 031 618.00 | 20 947.00 | 28 978.00 | 1 031 618.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 476.00 | 40 476.00 | | 40 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 826.00 | 188 826.00 | | 188 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 415.00 | 415.00 | 230 000.00 | 230 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 906.00 | 99 906.00 | | 99 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 303.00 | 334 303.00 | | 334 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 336.00 | 334 303.00 | 2 033.00 | 336 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 043.00 | 336 043.00 | 230 000.00 | 566 043.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |