| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 413.00 | 59 566.00 | 80 847.00 | 140 413.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 860 234.00 | 826 707.00 | 33 527.00 | 860 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 080.00 | 253 200.00 | 40 880.00 | 294 080.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 348 096.00 | 1 139 473.00 | 208 623.00 | 1 348 096.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 177.00 | | 51 177.00 | 51 177.00 |
BN En cours de production de biens | 69 487.00 | | 69 487.00 | 69 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 996.00 | | 131 996.00 | 131 996.00 |
BT Marchandises | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 251.00 | | 271 251.00 | 271 251.00 |
BZ Autres créances | 31 843.00 | | 31 843.00 | 31 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 214.00 | | 644 214.00 | 644 214.00 |
CF Disponibilités | 316 216.00 | | 316 216.00 | 316 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 387.00 | | 1 534 387.00 | 1 534 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 882 483.00 | 1 139 473.00 | 1 743 010.00 | 2 882 483.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 346 335.00 | 1 433 598.00 | | 1 346 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 896.00 | -72 217.00 | | 66 896.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 147.00 | 1 457 296.00 | | 1 509 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 336.00 | 28 900.00 | | 12 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 127.00 | 31 143.00 | | 24 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 117.00 | 97 392.00 | | 95 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 277.00 | 93 984.00 | | 102 277.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | 1 503.00 | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 863.00 | 252 922.00 | | 233 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 010.00 | 1 710 218.00 | | 1 743 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 282 990.00 | | 94 473.00 | 1 282 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 367.00 | 1 348 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 367.00 | 1 154 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 139 756.00 | | 43 924.00 | 1 139 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 059.00 | | 50 549.00 | 2 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 501.00 | 48 131.00 | 24 159.00 | 1 115 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 791.00 | 5 775.00 | | 53 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 061 710.00 | 42 356.00 | 24 159.00 | 1 061 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 117.00 | 95 117.00 | | 95 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 724.00 | 40 724.00 | | 40 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
UX Autres créances clients | 271 251.00 | | | 271 251.00 |
VB T. V. A. | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 336.00 | 11 380.00 | 956.00 | 12 336.00 |
VI Groupe et associés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 533.00 | | | 16 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 597.00 | 308 504.00 | 52 093.00 | 360 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 863.00 | 232 907.00 | 956.00 | 233 863.00 |