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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 413.00 | 65 341.00 | 75 072.00 | 140 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 398.00 | 839 348.00 | 31 050.00 | 870 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 971.00 | 259 412.00 | 39 559.00 | 298 971.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 960.00 | 32 960.00 | | 32 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 959.00 | 1 197 061.00 | 201 898.00 | 1 398 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
BN En cours de production de biens | 71 193.00 | | 71 193.00 | 71 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 126 394.00 | | 126 394.00 | 126 394.00 |
BT Marchandises | 11 928.00 | | 11 928.00 | 11 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 281.00 | | 210 281.00 | 210 281.00 |
BZ Autres créances | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 474 850.00 | 1 333.00 | 473 517.00 | 474 850.00 |
CF Disponibilités | 253 613.00 | | 253 613.00 | 253 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 506.00 | 1 333.00 | 1 225 173.00 | 1 226 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 465.00 | 1 198 394.00 | 1 427 070.00 | 2 625 465.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 1 383 231.00 | 1 346 335.00 | | 1 383 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 024.00 | 66 896.00 | | -268 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 123.00 | 1 509 147.00 | | 1 211 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956.00 | 12 336.00 | | 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 341.00 | 24 127.00 | | 45 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 409.00 | 95 117.00 | | 85 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 242.00 | 102 277.00 | | 84 242.00 |
EA Autres dettes | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 947.00 | 233 863.00 | | 215 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 070.00 | 1 743 010.00 | | 1 427 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 348 096.00 | | 74 995.00 | 1 348 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 040.00 | | 88 415.00 | 17 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 040.00 | 7 092.00 | 1 398 959.00 | 17 040.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 092.00 | 1 169 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 175.00 | | | 141 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 313.00 | | 22 148.00 | 1 154 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 608.00 | | 52 847.00 | 52 608.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 473.00 | 31 794.00 | 7 165.00 | 1 139 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 566.00 | 5 775.00 | | 59 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079 907.00 | 26 019.00 | 7 165.00 | 1 079 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 32 960.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 333.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 34 293.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 293.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 333.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 409.00 | 85 409.00 | | 85 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 778.00 | 32 778.00 | | 32 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
UX Autres créances clients | 210 281.00 | 210 281.00 | | 210 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VI Groupe et associés | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 157.00 | 248 257.00 | 37 900.00 | 286 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 947.00 | 215 947.00 | | 215 947.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |