| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 76 141.00 | 64 165.00 | 11 976.00 | 76 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 872.00 | 38 292.00 | 10 580.00 | 48 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 939.00 | 171 295.00 | 40 644.00 | 211 939.00 |
BT Marchandises | 31 856.00 | | 31 856.00 | 31 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 222.00 | 5 553.00 | 124 669.00 | 130 222.00 |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 333.00 | | 134 333.00 | 134 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | 2 379.00 | 2 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 454.00 | 5 553.00 | 296 901.00 | 302 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 394.00 | 176 848.00 | 337 545.00 | 514 394.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
DH Report à nouveau | 29 003.00 | 14 654.00 | | 29 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 513.00 | 14 349.00 | | 17 513.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 430.00 | 5 929.00 | | 6 430.00 |
DL TOTAL (I) | 241 163.00 | 223 150.00 | | 241 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 93.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 222.00 | 38 379.00 | | 50 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 221.00 | 42 732.00 | | 44 221.00 |
EA Autres dettes | 1 849.00 | 693.00 | | 1 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 382.00 | 81 897.00 | | 96 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 545.00 | 305 047.00 | | 337 545.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 382.00 | 81 897.00 | | 96 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | 93.00 | | 90.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 527.00 | | 899 527.00 | 899 527.00 |
FG Production vendue services | 149 707.00 | | 149 707.00 | 149 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 234.00 | | 1 049 234.00 | 1 049 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 755.00 | 1 293.00 | | 755.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 119.00 | 2 761.00 | | 3 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 119.00 | 2 761.00 | | 3 119.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 029.00 | 2 761.00 | | 3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 304.00 | -30.00 | | 2 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 246.00 | 939 241.00 | | 1 053 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 734.00 | 924 892.00 | | 1 035 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 513.00 | 14 349.00 | | 17 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 016.00 | | 9 050.00 | 207 016.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 127.00 | 211 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 127.00 | 195 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 904.00 | | 9 050.00 | 190 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 654.00 | 5 768.00 | 4 127.00 | 169 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 977.00 | 5 768.00 | 4 127.00 | 167 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 222.00 | 50 222.00 | | 50 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 159.00 | 14 159.00 | | 14 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 628.00 | 22 628.00 | | 22 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 122 310.00 | | | 122 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 912.00 | | | 7 912.00 |
VB T. V. A. | 387.00 | | | 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VP Divers | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 383.00 | 136 266.00 | 118.00 | 136 383.00 |
VW T.V.A. | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 382.00 | 96 382.00 | | 96 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 2 689.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 765.00 | 4 987.00 | | 5 765.00 |
ST Autres comptes | 31 968.00 | 30 574.00 | | 31 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 655.00 | 16 534.00 | | 15 655.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 15 093.00 | 14 809.00 | | 15 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | 1 593.00 | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 334.00 | 4 282.00 | | 4 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 921.00 | 186 663.00 | | 209 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 147.00 | 144 559.00 | | 168 147.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 480.00 | 66 904.00 | | 68 480.00 |