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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 71 291.00 | 66 419.00 | 4 872.00 | 71 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 422.00 | 30 764.00 | 12 658.00 | 43 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 062.00 | 61 862.00 | 5 200.00 | 67 062.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 210.00 | 159 045.00 | 37 165.00 | 196 210.00 |
BN En cours de production de biens | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BT Marchandises | 33 526.00 | | 33 526.00 | 33 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 404.00 | | 79 404.00 | 79 404.00 |
BZ Autres créances | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
CF Disponibilités | 172 529.00 | | 172 529.00 | 172 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 641.00 | | 296 641.00 | 296 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 851.00 | 159 045.00 | 333 806.00 | 492 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 118.00 | | | 118.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
DH Report à nouveau | 60 505.00 | 46 515.00 | | 60 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 083.00 | 19 661.00 | | 4 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 627.00 | 3 034.00 | | 2 627.00 |
DL TOTAL (I) | 255 433.00 | 257 428.00 | | 255 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 31 208.00 | | 40 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 507.00 | 38 888.00 | | 36 507.00 |
EA Autres dettes | 809.00 | 3 184.00 | | 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 426.00 | | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 373.00 | 73 381.00 | | 78 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 806.00 | 330 809.00 | | 333 806.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 373.00 | 73 381.00 | | 78 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | 100.00 | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 634.00 | | 11 362.00 | 204 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 787.00 | 196 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 677.00 | 13 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 110.00 | 181 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 522.00 | | 11 362.00 | 188 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 349.00 | 5 448.00 | 14 752.00 | 168 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 672.00 | 5 448.00 | 13 075.00 | 166 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 839.00 | 16 839.00 | | 16 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
8L Produits constatés d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 79 404.00 | 79 404.00 | | 79 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 062.00 | 89 062.00 | | 89 062.00 |
VW T.V.A. | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 373.00 | 78 373.00 | | 78 373.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 109.00 | 2 733.00 | | 3 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 209.00 | 5 197.00 | | 5 209.00 |
ST Autres comptes | 33 430.00 | 27 567.00 | | 33 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 665.00 | 15 713.00 | | 18 665.00 |
YT Sous‐traitance | 16 670.00 | 19 546.00 | | 16 670.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 579.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 519.00 | 4 312.00 | | 4 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 985.00 | 203 876.00 | | 210 985.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 619.00 | 160 392.00 | | 172 619.00 |
ZE Dividendes | 5 672.00 | | | 5 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 975.00 | 68 023.00 | | 73 975.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |