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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 71 291.00 | 71 291.00 | | 71 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 692.00 | 34 419.00 | 9 273.00 | 43 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 467.00 | 69 724.00 | 21 743.00 | 91 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 897.00 | 175 434.00 | 45 464.00 | 220 897.00 |
BN En cours de production de biens | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BT Marchandises | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 957.00 | 25.00 | 74 932.00 | 74 957.00 |
BZ Autres créances | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
CF Disponibilités | 176 437.00 | | 176 437.00 | 176 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 541.00 | 25.00 | 288 516.00 | 288 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 438.00 | 175 459.00 | 333 980.00 | 509 438.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457.00 | | | 457.00 |
DG Autres réserves | 134 794.00 | | | 134 794.00 |
DH Report à nouveau | 57 256.00 | | | 57 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DL TOTAL (I) | 257 379.00 | | | 257 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 889.00 | | | 35 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
EA Autres dettes | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 600.00 | | | 76 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 980.00 | | | 333 980.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 457.00 | | | 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 502.00 | | | 74 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 344.00 | | 554.00 | 220 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 908.00 | | 542.00 | 205 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | 12.00 | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 917.00 | 5 517.00 | | 169 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 917.00 | 5 517.00 | | 169 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 681.00 | | 656.00 | 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 681.00 | | 656.00 | 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 681.00 | | 656.00 | 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 889.00 | 35 889.00 | | 35 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 008.00 | 9 008.00 | | 9 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VI Groupe et associés | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 851.00 | 78 734.00 | 118.00 | 78 851.00 |
VW T.V.A. | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 502.00 | 74 502.00 | | 74 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 891.00 | | | 5 891.00 |
ST Autres comptes | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 263.00 | | | 16 263.00 |
YT Sous‐traitance | 16 986.00 | | | 16 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 176.00 | | | 202 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 658.00 | | | 164 658.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 375.00 | | | 67 375.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |