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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 71 291.00 | 68 833.00 | 2 458.00 | 71 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 150.00 | 29 999.00 | 13 151.00 | 43 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 467.00 | 64 042.00 | 27 426.00 | 91 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 344.00 | 162 873.00 | 57 470.00 | 220 344.00 |
BN En cours de production de biens | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BT Marchandises | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 666.00 | 297.00 | 77 369.00 | 77 666.00 |
BZ Autres créances | 4 447.00 | | 4 447.00 | 4 447.00 |
CF Disponibilités | 154 644.00 | | 154 644.00 | 154 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 138.00 | 297.00 | 269 841.00 | 270 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 482.00 | 163 170.00 | 327 312.00 | 490 482.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
DH Report à nouveau | 64 588.00 | 60 505.00 | | 64 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 951.00 | 4 083.00 | | 3 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 330.00 | 2 627.00 | | 2 330.00 |
DL TOTAL (I) | 259 087.00 | 255 433.00 | | 259 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 071.00 | 101.00 | | 14 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 40 530.00 | | 19 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 026.00 | 36 507.00 | | 31 026.00 |
EA Autres dettes | 3 206.00 | 809.00 | | 3 206.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 426.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 225.00 | 78 373.00 | | 68 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 312.00 | 333 806.00 | | 327 312.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 447.00 | 78 373.00 | | 59 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 101.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 210.00 | | 45 364.00 | 196 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 230.00 | 220 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 230.00 | 205 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 775.00 | | 45 364.00 | 181 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 045.00 | 6 665.00 | 2 836.00 | 159 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 045.00 | 6 665.00 | 2 836.00 | 159 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 297.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 297.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 297.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 923.00 | 19 923.00 | | 19 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 76 924.00 | 76 924.00 | | 76 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 971.00 | 5 193.00 | 8 778.00 | 13 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 438.00 | 85 321.00 | 118.00 | 85 438.00 |
VW T.V.A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 225.00 | 59 447.00 | 8 778.00 | 68 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 3 109.00 | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 651.00 | 5 209.00 | | 5 651.00 |
ST Autres comptes | 28 510.00 | 33 430.00 | | 28 510.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 127.00 | 18 665.00 | | 17 127.00 |
YT Sous‐traitance | 17 902.00 | 16 670.00 | | 17 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 205.00 | 4 519.00 | | 3 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 658.00 | 210 985.00 | | 205 658.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 917.00 | 172 619.00 | | 157 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 189.00 | 73 975.00 | | 69 189.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |