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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AH Fonds commercial | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
AP Constructions | 76 141.00 | 67 087.00 | 9 054.00 | 76 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 567.00 | 32 424.00 | 9 143.00 | 41 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 161.00 | 67 161.00 | | 67 161.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 652.00 | | 3 652.00 | 3 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 634.00 | 168 349.00 | 36 286.00 | 204 634.00 |
BT Marchandises | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 464.00 | | 95 464.00 | 95 464.00 |
BZ Autres créances | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CF Disponibilités | 158 399.00 | | 158 399.00 | 158 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | 2 840.00 | 2 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 523.00 | | 294 523.00 | 294 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 158.00 | 168 349.00 | 330 809.00 | 499 158.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 343.00 | 21 343.00 | | 21 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 490.00 | 29 490.00 | | 29 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
DG Autres réserves | 134 794.00 | 134 794.00 | | 134 794.00 |
DH Report à nouveau | 46 515.00 | 29 003.00 | | 46 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 661.00 | 17 513.00 | | 19 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 034.00 | 6 430.00 | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 257 428.00 | 241 163.00 | | 257 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 208.00 | 50 222.00 | | 31 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 888.00 | 44 221.00 | | 38 888.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | 1 849.00 | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 381.00 | 96 382.00 | | 73 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 809.00 | 337 545.00 | | 330 809.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 381.00 | 96 382.00 | | 73 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | 90.00 | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 939.00 | | | 211 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305.00 | 204 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305.00 | 188 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 827.00 | | | 195 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 868.00 | | | 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 295.00 | 4 359.00 | 7 305.00 | 171 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 618.00 | 4 359.00 | 7 305.00 | 169 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 553.00 | | 5 553.00 | 5 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 208.00 | 31 208.00 | | 31 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
UX Autres créances clients | 93 847.00 | | | 93 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
VP Divers | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 812.00 | 102 695.00 | 118.00 | 102 812.00 |
VW T.V.A. | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 381.00 | 73 381.00 | | 73 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 733.00 | 2 723.00 | | 2 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 197.00 | 5 765.00 | | 5 197.00 |
ST Autres comptes | 27 567.00 | 31 968.00 | | 27 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 713.00 | 15 655.00 | | 15 713.00 |
YT Sous‐traitance | 19 546.00 | 15 093.00 | | 19 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 1 611.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 312.00 | 4 334.00 | | 4 312.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 876.00 | 209 921.00 | | 203 876.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 392.00 | 168 147.00 | | 160 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 023.00 | 68 480.00 | | 68 023.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |