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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 356.00 | 181 720.00 | 20 636.00 | 202 356.00 |
AN Terrains | 180 292.00 | | 180 292.00 | 180 292.00 |
AP Constructions | 2 587 114.00 | 1 745 473.00 | 841 641.00 | 2 587 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 748.00 | 346 587.00 | 52 160.00 | 398 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 189.00 | 2 273 781.00 | 1 136 407.00 | 3 410 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 265.00 | | 72 265.00 | 72 265.00 |
BZ Autres créances | 10 971 405.00 | 187 331.00 | 10 784 074.00 | 10 971 405.00 |
CF Disponibilités | 113 397.00 | | 113 397.00 | 113 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | 12 369.00 | 12 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 169 437.00 | 187 331.00 | 10 982 106.00 | 11 169 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 579 626.00 | 2 461 112.00 | 12 118 513.00 | 14 579 626.00 |
CU Autres participations | 39 179.00 | 1.00 | 39 178.00 | 39 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 813 488.00 | 2 722 408.00 | | 2 813 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 044.00 | 121 079.00 | | 130 044.00 |
DL TOTAL (I) | 3 053 531.00 | 2 953 488.00 | | 3 053 531.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 339.00 | 900 442.00 | | 813 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 410 792.00 | 5 786 097.00 | | 7 410 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 701.00 | 75 541.00 | | 60 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 149.00 | 911 500.00 | | 779 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 063 982.00 | 7 673 580.00 | | 9 063 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 118 513.00 | 10 627 068.00 | | 12 118 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 754 282.00 | 7 174 902.00 | | 8 754 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311 285.00 | 204 616.00 | | 311 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 413 178.00 | | 3 413 178.00 | 3 413 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 413 178.00 | | 3 413 178.00 | 3 413 178.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 439 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 138 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 693.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 370 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 745.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 187 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119 851.00 | 9 882.00 | | 119 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 851.00 | 9 882.00 | | 119 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 212.00 | 5 362.00 | | 56 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 212.00 | 5 362.00 | | 57 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 639.00 | 4 520.00 | | 62 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 897 739.00 | 3 564 927.00 | | 3 897 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 767 695.00 | 3 443 848.00 | | 3 767 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 044.00 | 121 079.00 | | 130 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 268 874.00 | | 141 315.00 | 3 268 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 410 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 168 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 546.00 | | 49 810.00 | 152 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 077 150.00 | | 91 505.00 | 3 077 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 179.00 | | | 39 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 087.00 | 211 693.00 | | 2 062 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 146 207.00 | 35 513.00 | | 146 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 880.00 | 176 181.00 | | 1 915 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 187 331.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 187 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 188 332.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 187 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 701.00 | 60 701.00 | | 60 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 631.00 | 315 631.00 | | 315 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 079.00 | 215 079.00 | | 215 079.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 657.00 | 15 657.00 | | 15 657.00 |
UX Autres créances clients | 72 265.00 | | | 72 265.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 660.00 | 314 660.00 | | 314 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 679.00 | 188 980.00 | 289 010.00 | 498 679.00 |
VI Groupe et associés | 7 421 522.00 | 7 421 522.00 | | 7 421 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 789.00 | | | 191 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 735.00 | | | 67 735.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 891 312.00 | | | 10 891 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 996.00 | 51 996.00 | | 51 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 056 040.00 | 11 056 040.00 | | 11 056 040.00 |
VW T.V.A. | 170 056.00 | 170 056.00 | | 170 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 063 981.00 | 8 754 282.00 | 289 010.00 | 9 063 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |