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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 244 840.00 | 219 724.00 | 25 116.00 | 244 840.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
AN Terrains | 268 724.00 | | 268 724.00 | 268 724.00 |
AP Constructions | 2 724 547.00 | 2 198 091.00 | 526 456.00 | 2 724 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 149.00 | 372 465.00 | 67 684.00 | 440 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 717 437.00 | 2 790 280.00 | 927 157.00 | 3 717 437.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 805.00 | | 1 510 805.00 | 1 510 805.00 |
BZ Autres créances | 2 652 459.00 | | 2 652 459.00 | 2 652 459.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 88 532.00 | | 88 532.00 | 88 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 820.00 | | 16 820.00 | 16 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 268 616.00 | | 4 268 616.00 | 4 268 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 986 052.00 | 2 790 280.00 | 5 195 773.00 | 7 986 052.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 100 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 125 547.00 | 10 929 212.00 | | 125 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 257.00 | 1 193 706.00 | | 106 257.00 |
DL TOTAL (I) | 339 804.00 | 12 232 918.00 | | 339 804.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 434 231.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 577 099.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 011 330.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 545.00 | 4 552 992.00 | | 668 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 499.00 | 72 600.00 | | 2 063 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 142 805.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 16 285 610.00 | | 56 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 187 991.00 | 2 523 426.00 | | 1 187 991.00 |
EA Autres dettes | 879 653.00 | 65 153.00 | | 879 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 050.00 | | | 97 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 855 969.00 | 31 642 587.00 | | 4 855 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 773.00 | 45 886 835.00 | | 5 195 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 704 361.00 | | | 4 704 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441 528.00 | | | 441 528.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 061 811.00 | 1 193 706.00 | | 1 061 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 96 979 634.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 790 340.00 | |
FG Production vendue services | 4 613 197.00 | | 4 613 197.00 | 4 613 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 613 197.00 | | 4 613 197.00 | 4 613 197.00 |
FM Production stockée | | | 317 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 683 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 369 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 482 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 109 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 180 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 200 592.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 969 213.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 760 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 308.00 | | | 68 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 631.00 | 690.00 | | 17 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 631.00 | 1 191.00 | | 17 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 623.00 | 7.00 | | 9 623.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 784.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 623.00 | 791.00 | | 9 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 008.00 | 399.00 | | 8 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 133.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 208.00 | 4 079 182.00 | | 4 903 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 796 951.00 | 3 836 598.00 | | 4 796 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 257.00 | 242 584.00 | | 106 257.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 061 811.00 | 1 193 706.00 | | 1 061 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 635 651.00 | | 81 785.00 | 3 635 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 717 437.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 433 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 338.00 | | 31 502.00 | 213 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 383 136.00 | | 50 283.00 | 3 383 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 601 178.00 | 189 102.00 | 2 790 280.00 | 2 601 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 205 042.00 | 14 682.00 | 219 724.00 | 205 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 396 136.00 | 174 420.00 | 2 570 556.00 | 2 396 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 281.00 | 56 281.00 | | 56 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 493.00 | 531 493.00 | | 531 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 262.00 | 317 262.00 | | 317 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 923.00 | 26 923.00 | | 26 923.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 805.00 | 1 510 805.00 | | 1 510 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
VC Groupe et associés | 2 568 370.00 | | 2 568 370.00 | 2 568 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445 817.00 | 445 817.00 | | 445 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 728.00 | 71 120.00 | 151 608.00 | 222 728.00 |
VI Groupe et associés | 2 943 152.00 | 2 943 152.00 | | 2 943 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 974.00 | | | 79 974.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 512.00 | 60 512.00 | | 60 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 180 084.00 | 1 611 714.00 | 2 568 370.00 | 4 180 084.00 |
VW T.V.A. | 251 800.00 | 251 800.00 | | 251 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 855 969.00 | 4 704 361.00 | 151 608.00 | 4 855 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |