| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 268 724.00 | | 268 724.00 | 268 724.00 |
AP Constructions | 2 724 547.00 | 2 399 644.00 | 324 903.00 | 2 724 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 1 129.00 | 188.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 874.00 | 2 403 060.00 | 593 815.00 | 2 996 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 112.00 | | 695 112.00 | 695 112.00 |
BZ Autres créances | 3 078 977.00 | | 3 078 977.00 | 3 078 977.00 |
CF Disponibilités | 316 184.00 | | 316 184.00 | 316 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 090 274.00 | | 4 090 274.00 | 4 090 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 148.00 | 2 403 060.00 | 4 684 088.00 | 7 087 148.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 021 286.00 | | | 4 021 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 116.00 | | | 177 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 306 402.00 | | | 4 306 402.00 |
DP Provisions pour risques | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 564.00 | | | 81 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 773.00 | | | 174 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 938.00 | | | 375 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 088.00 | | | 4 684 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 267.00 | | | 344 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103 346.00 | | | 103 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 599.00 | | 376 599.00 | 376 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 599.00 | | 376 599.00 | 376 599.00 |
FQ Autres produits | | | 6 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 382 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 795.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 336.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 124.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 685.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 647.00 | | | 14 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 574.00 | | | 574.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 748.00 | | | 1 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 894.00 | | | 57 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 745.00 | | | 431 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 629.00 | | | 254 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 116.00 | | | 177 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 874.00 | | | 2 996 874.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 996 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 994 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 994 587.00 | | | 2 994 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 320 265.00 | 82 795.00 | | 2 320 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 317 978.00 | 82 795.00 | | 2 317 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 506.00 | 1 748.00 | 3 506.00 | 3 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 506.00 | 1 748.00 | 3 506.00 | 3 506.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 748.00 | 3 506.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 255.00 | 16 255.00 | | 16 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 268.00 | 20 268.00 | | 20 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
UX Autres créances clients | 695 112.00 | 695 112.00 | | 695 112.00 |
VB T. V. A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VC Groupe et associés | 373 330.00 | 373 330.00 | | 373 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 358.00 | 49 687.00 | 31 671.00 | 81 358.00 |
VI Groupe et associés | 103 346.00 | 103 346.00 | | 103 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 816.00 | | | 69 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 568.00 | 11 568.00 | | 11 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702 905.00 | 22 415.00 | 2 680 490.00 | 2 702 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 774 089.00 | 1 093 599.00 | 2 680 490.00 | 3 774 089.00 |
VW T.V.A. | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 938.00 | 344 267.00 | 31 671.00 | 375 938.00 |