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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
AN Terrains | 268 724.00 | | 268 724.00 | 268 724.00 |
AP Constructions | 2 724 547.00 | 2 317 038.00 | 407 509.00 | 2 724 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 317.00 | 940.00 | 377.00 | 1 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 874.00 | 2 320 265.00 | 676 609.00 | 2 996 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 259.00 | | 1 268 259.00 | 1 268 259.00 |
BZ Autres créances | 3 113 168.00 | | 3 113 168.00 | 3 113 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 922 543.00 | | 922 543.00 | 922 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 303 970.00 | | 7 303 970.00 | 7 303 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 844.00 | 2 320 265.00 | 7 980 579.00 | 10 300 844.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 804.00 | 125 547.00 | | 201 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 830 742.00 | 106 257.00 | | 6 830 742.00 |
DL TOTAL (I) | 7 140 546.00 | 339 804.00 | | 7 140 546.00 |
DP Provisions pour risques | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 704.00 | 668 545.00 | | 151 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 841.00 | 2 063 499.00 | | 63 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 354.00 | 56 281.00 | | 23 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 597 628.00 | 1 187 991.00 | | 597 628.00 |
EA Autres dettes | | 879 653.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 836 527.00 | 4 855 969.00 | | 836 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 980 579.00 | 5 195 773.00 | | 7 980 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 169.00 | 4 704 361.00 | | 755 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 441 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 130 753.00 | | 2 130 753.00 | 2 130 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 130 753.00 | | 2 130 753.00 | 2 130 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 283 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 667.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 720.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 649.00 | 68 308.00 | | 145 649.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 209.00 | 17 631.00 | | 55 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 026 809.00 | | | 7 026 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 082 018.00 | 17 631.00 | | 7 082 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 515.00 | 9 623.00 | | 7 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 697.00 | | | 129 697.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 718.00 | 9 623.00 | | 140 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 941 300.00 | 8 008.00 | | 6 941 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 492.00 | | | 269 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 399 507.00 | 4 903 208.00 | | 9 399 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 765.00 | 4 796 951.00 | | 2 568 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 830 742.00 | 106 257.00 | | 6 830 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 717 437.00 | | | 3 717 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 178.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720 563.00 | 2 996 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 242 553.00 | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 438 832.00 | 2 994 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 840.00 | | | 244 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 433 420.00 | | | 3 433 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 178.00 | | | 39 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 790 280.00 | 120 850.00 | 590 865.00 | 2 790 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219 724.00 | 1 699.00 | 219 136.00 | 219 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 570 556.00 | 119 152.00 | 371 729.00 | 2 570 556.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 506.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 826.00 | 26 826.00 | | 26 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 272 342.00 | 272 342.00 | | 272 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 268 259.00 | 1 268 259.00 | | 1 268 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 938.00 | 29 938.00 | | 29 938.00 |
VB T. V. A. | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
VC Groupe et associés | 429 834.00 | 429 834.00 | | 429 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 184.00 | 69 826.00 | 81 358.00 | 151 184.00 |
VI Groupe et associés | 63 841.00 | 63 841.00 | | 63 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 544.00 | | | 71 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 650 366.00 | | 2 650 366.00 | 2 650 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 381 427.00 | 1 731 061.00 | 2 650 366.00 | 4 381 427.00 |
VW T.V.A. | 296 045.00 | 296 045.00 | | 296 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 527.00 | 755 169.00 | 81 358.00 | 836 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 625.00 | | | 77 625.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 347.00 | | | 21 347.00 |
ST Autres comptes | 29 659.00 | | | 29 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 904.00 | | | 2 904.00 |
YT Sous‐traitance | 12 423.00 | | | 12 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 656.00 | | | 82 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 486 333.00 | | | 486 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 954.00 | | | 96 954.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |