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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 831.00 | 202 486.00 | 1 345.00 | 203 831.00 |
AN Terrains | 251 497.00 | | 251 497.00 | 251 497.00 |
AP Constructions | 2 724 547.00 | 1 903 681.00 | 820 865.00 | 2 724 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 424.00 | 367 304.00 | 47 120.00 | 414 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 633 477.00 | 2 473 473.00 | 1 160 004.00 | 3 633 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
BZ Autres créances | 3 467 915.00 | | 3 467 915.00 | 3 467 915.00 |
CF Disponibilités | 31 678.00 | | 31 678.00 | 31 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 524 033.00 | | 3 524 033.00 | 3 524 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 157 510.00 | 2 473 473.00 | 4 684 037.00 | 7 157 510.00 |
CU Autres participations | 39 179.00 | 1.00 | 39 178.00 | 39 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 913 531.00 | 2 813 488.00 | | 2 913 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 076.00 | 130 044.00 | | 88 076.00 |
DL TOTAL (I) | 3 111 607.00 | 3 053 531.00 | | 3 111 607.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 020.00 | 813 339.00 | | 514 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 831.00 | 7 410 792.00 | | 98 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 608.00 | 60 701.00 | | 59 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 510.00 | 779 149.00 | | 877 510.00 |
EA Autres dettes | 21 460.00 | | | 21 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 430.00 | 9 063 982.00 | | 1 571 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 684 037.00 | 12 118 513.00 | | 4 684 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 728.00 | 8 754 282.00 | | 1 268 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 083.00 | 311 285.00 | | 28 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 745 389.00 | | 3 745 389.00 | 3 745 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 745 389.00 | | 3 745 389.00 | 3 745 389.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 765 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 300 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 691.00 | |
GE Autres charges | | | 1 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 187 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 132.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 973.00 | 7 125.00 | | 12 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 919.00 | 119 851.00 | | 18 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 919.00 | 119 851.00 | | 18 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 435.00 | 56 212.00 | | 35 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 935.00 | 57 212.00 | | 37 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 016.00 | 62 639.00 | | -19 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 194 575.00 | 3 897 739.00 | | 4 194 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 499.00 | 3 767 695.00 | | 4 106 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 076.00 | 130 044.00 | | 88 076.00 |