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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 406.00 | 178 455.00 | 395 951.00 | 574 406.00 |
AP Constructions | 6 774 271.00 | 4 214 374.00 | 2 559 898.00 | 6 774 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 934.00 | 10 394.00 | 21 540.00 | 31 934.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 366.00 | | 27 366.00 | 27 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 773 181.00 | 419 862.00 | 4 353 319.00 | 4 773 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 772 279.00 | 4 823 084.00 | 11 949 195.00 | 16 772 279.00 |
BZ Autres créances | 2 317 297.00 | | 2 317 297.00 | 2 317 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 721 527.00 | | 721 527.00 | 721 527.00 |
CF Disponibilités | 289 032.00 | | 289 032.00 | 289 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | 10 390.00 | 10 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 338 245.00 | | 3 338 245.00 | 3 338 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 110 524.00 | 4 823 084.00 | 15 287 440.00 | 20 110 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
CU Autres participations | 4 589 873.00 | | 4 589 873.00 | 4 589 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 062.00 | | | 1 311 062.00 |
DH Report à nouveau | 8 231 418.00 | | | 8 231 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
DK Provisions réglementées | 28 149.00 | | | 28 149.00 |
DL TOTAL (I) | 11 834 423.00 | | | 11 834 423.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 730 525.00 | | | 2 730 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 535.00 | | | 242 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 524.00 | | | 298 524.00 |
EA Autres dettes | 160 866.00 | | | 160 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 432 451.00 | | | 3 432 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 287 440.00 | | | 15 287 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 941 301.00 | | | 941 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 174 750.00 | 476.00 | 1 175 226.00 | 1 174 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 174 750.00 | 476.00 | 1 175 226.00 | 1 174 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 197.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 190 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 281.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 358.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 963.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 087.00 | | | 64 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 667.00 | | | 88 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 667.00 | | | -88 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 757.00 | | | 135 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 392.00 | | | 1 260 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 196 598.00 | | | 1 196 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 794.00 | | | 63 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 989 143.00 | | 2 655 342.00 | 16 989 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 364 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 040 836.00 | 831 371.00 | 16 772 279.00 | 2 040 836.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 040 836.00 | 831 371.00 | 7 407 976.00 | 2 040 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 647 270.00 | | 2 632 913.00 | 7 647 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 341 873.00 | | 22 429.00 | 9 341 873.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 040 836.00 | | | 2 040 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 160 924.00 | 73 669.00 | 831 371.00 | 5 160 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 160 924.00 | 73 669.00 | 831 371.00 | 5 160 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 569.00 | 24 580.00 | | 3 569.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 285.00 | 1 281.00 | | 19 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 407 270.00 | 12 592.00 | | 407 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 123.00 | 38 454.00 | | 430 123.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 281.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 592.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 535.00 | 242 535.00 | | 242 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 710.00 | 86 710.00 | | 86 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 866.00 | 160 866.00 | | 160 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 773 181.00 | | | 4 773 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VB T. V. A. | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 966 730.00 | | | 1 966 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 730 525.00 | 239 375.00 | 1 079 334.00 | 2 730 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 847 957.00 | | | 847 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 284.00 | | | 136 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 229 440.00 | | | 229 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 034.00 | 152 034.00 | | 152 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 947.00 | | | 90 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 390.00 | | | 10 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 102 116.00 | 2 263 015.00 | 4 839 101.00 | 7 102 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 432 451.00 | 941 301.00 | 1 079 334.00 | 3 432 451.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126 610.00 | | | 126 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 696.00 | | | 47 696.00 |
ST Autres comptes | 110 450.00 | | | 110 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 885.00 | | | 139 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 177.00 | | | 231 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 487.00 | | | 161 487.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |