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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 406.00 | 229 823.00 | 344 583.00 | 574 406.00 |
AP Constructions | 6 856 206.00 | 4 789 843.00 | 2 066 364.00 | 6 856 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 934.00 | 19 974.00 | 11 960.00 | 31 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 258.00 | 934.00 | 5 324.00 | 6 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 746 381.00 | 1 517 633.00 | 3 228 748.00 | 4 746 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 788 558.00 | 6 671 709.00 | 10 116 849.00 | 16 788 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 155.00 | | 161 155.00 | 161 155.00 |
BZ Autres créances | 3 124 662.00 | 3 056 986.00 | 67 676.00 | 3 124 662.00 |
CF Disponibilités | 130 098.00 | | 130 098.00 | 130 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 444 796.00 | 3 056 986.00 | 387 810.00 | 3 444 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 233 354.00 | 9 728 695.00 | 10 504 659.00 | 20 233 354.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
CU Autres participations | 4 573 373.00 | 113 502.00 | 4 459 871.00 | 4 573 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 062.00 | | | 1 311 062.00 |
DH Report à nouveau | 3 615 317.00 | | | 3 615 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 819.00 | | | -10 819.00 |
DK Provisions réglementées | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
DL TOTAL (I) | 7 217 450.00 | | | 7 217 450.00 |
DP Provisions pour risques | 943 696.00 | | | 943 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 567.00 | | | 960 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174 578.00 | | | 2 174 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 540.00 | | | 55 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 524.00 | | | 96 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 326 642.00 | | | 2 326 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 504 659.00 | | | 10 504 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 457.00 | | | 445 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 040.00 | | 1 180 040.00 | 1 180 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 040.00 | | 1 180 040.00 | 1 180 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 816.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 519.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 151 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166.00 | | | 14 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 948.00 | | | 75 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 780.00 | | | -61 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 324.00 | | | 1 234 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 245 143.00 | | | 1 245 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 819.00 | | | -10 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 764 944.00 | | 23 614.00 | 16 764 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 319 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 788 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 468 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 468 804.00 | | | 7 468 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 296 140.00 | | 23 614.00 | 9 296 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 793 383.00 | 195 823.00 | | 4 793 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 793 383.00 | 195 823.00 | | 4 793 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 77 310.00 | 24 580.00 | | 77 310.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 369.00 | 787.00 | 590.00 | 960 369.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 51 368.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 897 513.00 | 159 473.00 | | 2 897 513.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 528 648.00 | 210 841.00 | | 4 528 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 566 327.00 | 236 208.00 | 590.00 | 5 566 327.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 353.00 | 590.00 | |
UG ‐ Financières | | 151 907.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 948.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 540.00 | 55 540.00 | | 55 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 631.00 | 17 631.00 | | 17 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 746 381.00 | | 4 746 381.00 | 4 746 381.00 |
UX Autres créances clients | 161 155.00 | 161 155.00 | | 161 155.00 |
VC Groupe et associés | 3 049 420.00 | 3 049 420.00 | | 3 049 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 174 578.00 | 293 393.00 | 834 675.00 | 2 174 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 751.00 | | | 288 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 881.00 | 28 881.00 | | 28 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 061 079.00 | 3 250 026.00 | 4 811 053.00 | 8 061 079.00 |
VW T.V.A. | 25 654.00 | 25 654.00 | | 25 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 326 642.00 | 445 457.00 | 834 675.00 | 2 326 642.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 331.00 | | | 133 331.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 344.00 | | | 32 344.00 |
ST Autres comptes | 118 807.00 | | | 118 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 239 079.00 | | | 239 079.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 151.00 | | | 151 151.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |