| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 481 000.00 | 311 000.00 | 171 000.00 | 481 000.00 |
AN Terrains | 572 230.00 | 178 454.00 | 393 775.00 | 572 230.00 |
AP Constructions | 6 769 987.00 | 4 962 278.00 | 1 807 708.00 | 6 769 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 934.00 | 23 867.00 | 8 066.00 | 31 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 258.00 | 1 247.00 | 5 011.00 | 6 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 770 112.00 | 1 776 799.00 | 2 993 313.00 | 4 770 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 487 492.00 | 6 942 647.00 | 9 544 844.00 | 16 487 492.00 |
BT Marchandises | 5 877 000.00 | 1 429 000.00 | 4 448 000.00 | 5 877 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 049.00 | | 90 049.00 | 90 049.00 |
BZ Autres créances | 441 902.00 | | 441 902.00 | 441 902.00 |
CF Disponibilités | 174 506.00 | | 174 506.00 | 174 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 680.00 | | 9 680.00 | 9 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 139.00 | | 716 139.00 | 716 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 203 632.00 | 6 942 647.00 | 10 260 984.00 | 17 203 632.00 |
CU Autres participations | 4 336 969.00 | | 4 336 969.00 | 4 336 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 061.00 | 1 311 061.00 | | 1 311 061.00 |
DH Report à nouveau | 3 604 498.00 | 3 615 316.00 | | 3 604 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 405.00 | -10 818.00 | | -71 405.00 |
DK Provisions réglementées | | 101 890.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 044 154.00 | 7 217 449.00 | | 7 044 154.00 |
DP Provisions pour risques | 943 695.00 | 943 695.00 | | 943 695.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 765.00 | 16 871.00 | | 32 765.00 |
DR TOTAL (IV) | 976 460.00 | 960 566.00 | | 976 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 001 654.00 | 2 174 578.00 | | 2 001 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 000.00 | 2 630 000.00 | | 4 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | 55 539.00 | | 40 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 657.00 | 96 524.00 | | 198 657.00 |
EA Autres dettes | 1 926 000.00 | 2 005 000.00 | | 1 926 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 240 369.00 | 2 326 642.00 | | 2 240 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 984.00 | 10 504 658.00 | | 10 260 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 780.00 | 445 456.00 | | 535 780.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 967 000.00 | -1 307 000.00 | | -2 967 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 165 000.00 | 192 000.00 | | 165 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 165 000.00 | 192 000.00 | | 165 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 509 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 201 282.00 | | 1 201 282.00 | 1 201 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 282.00 | | 1 201 282.00 | 1 201 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 823 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 811.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 509.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 162 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 187 627.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 259 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 086 006.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 168.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 174 269.00 | | | 174 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 269.00 | 14 168.00 | | 194 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305 628.00 | | | 305 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 011.00 | 75 948.00 | | 21 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 639.00 | 75 948.00 | | 326 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132 370.00 | -61 780.00 | | -132 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 612 311.00 | 1 234 324.00 | | 4 612 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 683 717.00 | 1 245 142.00 | | 4 683 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 405.00 | -10 818.00 | | -71 405.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -219 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 985 000.00 | -1 119 000.00 | | -2 985 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 985 000.00 | -1 339 000.00 | | -2 985 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 28 000.00 | 29 000.00 | | 28 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 957 000.00 | -1 309 000.00 | | -2 957 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 788 558.00 | | 47 346.00 | 16 788 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 260 017.00 | 9 107 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 411.00 | 16 487 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 394.00 | 7 380 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 468 804.00 | | | 7 468 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 319 754.00 | | 47 346.00 | 9 319 754.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 989 206.00 | 195 811.00 | 19 169.00 | 4 989 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 989 206.00 | 195 811.00 | 19 169.00 | 4 989 206.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 101 890.00 | 21 011.00 | 122 901.00 | 101 890.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960 567.00 | 22 149.00 | 6 255.00 | 960 567.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 368.00 | | 51 368.00 | 51 368.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 056 986.00 | | 3 056 986.00 | 3 056 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 739 489.00 | 259 166.00 | 3 221 856.00 | 4 739 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 801 946.00 | 302 326.00 | 3 351 012.00 | 5 801 946.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 149.00 | 13 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 259 166.00 | 3 162 922.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 011.00 | 174 269.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 058.00 | 40 058.00 | | 40 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 195.00 | 37 195.00 | | 37 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 113.00 | 42 113.00 | | 42 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 770 113.00 | | 4 770 113.00 | 4 770 113.00 |
UX Autres créances clients | 90 050.00 | 90 050.00 | | 90 050.00 |
VC Groupe et associés | 350 974.00 | 350 974.00 | | 350 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 001 654.00 | 297 065.00 | 1 012 438.00 | 2 001 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 924.00 | | | 172 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 672.00 | 64 672.00 | | 64 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 339.00 | 93 339.00 | | 93 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 256.00 | 26 256.00 | | 26 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 681.00 | 9 681.00 | | 9 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 311 746.00 | 541 633.00 | 4 770 113.00 | 5 311 746.00 |
VW T.V.A. | 26 010.00 | 26 010.00 | | 26 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 369.00 | 535 780.00 | 1 012 438.00 | 2 240 369.00 |