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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 406.00 | 178 455.00 | 395 951.00 | 574 406.00 |
AP Constructions | 6 856 206.00 | 4 405 209.00 | 2 450 998.00 | 6 856 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 934.00 | 13 587.00 | 18 347.00 | 31 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 258.00 | 309.00 | 5 950.00 | 6 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 801 060.00 | 1 346 337.00 | 3 454 722.00 | 4 801 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 844 488.00 | 6 057 399.00 | 10 787 089.00 | 16 844 488.00 |
BZ Autres créances | 2 844 057.00 | 2 107 569.00 | 736 488.00 | 2 844 057.00 |
CF Disponibilités | 376 827.00 | | 376 827.00 | 376 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 220 884.00 | 2 107 569.00 | 1 113 315.00 | 3 220 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 065 373.00 | 8 164 968.00 | 11 900 404.00 | 20 065 373.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
CU Autres participations | 4 573 373.00 | 113 502.00 | 4 459 871.00 | 4 573 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 062.00 | | | 1 311 062.00 |
DH Report à nouveau | 8 295 212.00 | | | 8 295 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 315 075.00 | | | -3 315 075.00 |
DK Provisions réglementées | 52 730.00 | | | 52 730.00 |
DL TOTAL (I) | 8 543 929.00 | | | 8 543 929.00 |
DP Provisions pour risques | 316 209.00 | | | 316 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 870.00 | | | 21 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 078.00 | | | 338 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 517.00 | | | 2 747 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 527.00 | | | 133 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | | | 26 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 201.00 | | | 108 201.00 |
EA Autres dettes | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 018 397.00 | | | 3 018 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 900 404.00 | | | 11 900 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 068.00 | | | 555 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 123 515.00 | 460.00 | 1 123 975.00 | 1 123 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 123 515.00 | 460.00 | 1 123 975.00 | 1 123 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 957 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 485.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 463 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 290 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 836.00 | | | 14 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 080.00 | | | 41 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 580.00 | | | -24 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 868.00 | | | 1 195 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 943.00 | | | 4 510 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 315 075.00 | | | -3 315 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 772 279.00 | | 116 075.00 | 16 772 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 500.00 | 9 375 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 366.00 | 16 500.00 | 16 844 488.00 | 27 366.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 366.00 | | 7 468 804.00 | 27 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 407 976.00 | | 88 194.00 | 7 407 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 364 302.00 | | 27 882.00 | 9 364 302.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 366.00 | | | 27 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 403 222.00 | 194 337.00 | | 4 403 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 403 222.00 | 194 337.00 | | 4 403 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 149.00 | 24 580.00 | | 28 149.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 566.00 | 317 512.00 | | 20 566.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 107 569.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 419 862.00 | 3 147 547.00 | | 419 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 577.00 | 3 489 640.00 | | 468 577.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 304.00 | | |
UG ‐ Financières | | 3 463 756.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 305.00 | 26 305.00 | | 26 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 394.00 | 23 394.00 | | 23 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 055.00 | 68 055.00 | | 68 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 801 060.00 | | | 4 801 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VB T. V. A. | 475.00 | | | 475.00 |
VC Groupe et associés | 2 569 329.00 | | | 2 569 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 747 517.00 | 284 188.00 | 1 183 173.00 | 2 747 517.00 |
VI Groupe et associés | 133 527.00 | 133 527.00 | | 133 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 271 638.00 | | | 271 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 646.00 | | | 254 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 199.00 | | | 198 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 054.00 | | | 76 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 646 368.00 | 2 779 385.00 | 4 866 983.00 | 7 646 368.00 |
VW T.V.A. | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 018 397.00 | 555 068.00 | 1 183 173.00 | 3 018 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 702.00 | | | 129 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 219.00 | | | 37 219.00 |
ST Autres comptes | 102 804.00 | | | 102 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 867.00 | | | 12 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 569.00 | | | 142 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 946.00 | | | 234 946.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 202.00 | | | 143 202.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |