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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 574 406.00 | 178 455.00 | 395 951.00 | 574 406.00 |
AP Constructions | 6 856 206.00 | 4 597 526.00 | 2 258 681.00 | 6 856 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 934.00 | 16 781.00 | 15 153.00 | 31 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 258.00 | 621.00 | 5 637.00 | 6 258.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 722 767.00 | 1 517 633.00 | 3 205 134.00 | 4 722 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 764 944.00 | 6 424 518.00 | 10 340 426.00 | 16 764 944.00 |
BZ Autres créances | 3 163 470.00 | 2 897 513.00 | 265 957.00 | 3 163 470.00 |
CF Disponibilités | 242 751.00 | | 242 751.00 | 242 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | 13 104.00 | 13 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 326.00 | 2 897 513.00 | 521 813.00 | 3 419 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 184 270.00 | 9 322 031.00 | 10 862 239.00 | 20 184 270.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 672.00 | | | 64 672.00 |
CU Autres participations | 4 573 373.00 | 113 502.00 | 4 459 871.00 | 4 573 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 311 062.00 | | | 1 311 062.00 |
DH Report à nouveau | 4 980 137.00 | | | 4 980 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 364 821.00 | | | -1 364 821.00 |
DK Provisions réglementées | 77 310.00 | | | 77 310.00 |
DL TOTAL (I) | 7 203 688.00 | | | 7 203 688.00 |
DP Provisions pour risques | 943 696.00 | | | 943 696.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 960 369.00 | | | 960 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 463 330.00 | | | 2 463 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 241.00 | | | 31 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
EA Autres dettes | 103 754.00 | | | 103 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 698 182.00 | | | 2 698 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 862 239.00 | | | 10 862 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 603.00 | | | 523 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 151 252.00 | 457.00 | 1 151 709.00 | 1 151 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 252.00 | 457.00 | 1 151 709.00 | 1 151 252.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 823.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 021.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 687 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595 982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 368 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 546.00 | | | 28 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 580.00 | | | 24 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 159.00 | | | 1 337 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 980.00 | | | 2 701 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 364 821.00 | | | -1 364 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 844 488.00 | | 23 753.00 | 16 844 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 297.00 | 9 296 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 297.00 | 16 764 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 468 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 468 804.00 | | | 7 468 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 375 684.00 | | 23 753.00 | 9 375 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 597 560.00 | 195 823.00 | | 4 597 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 597 560.00 | 195 823.00 | | 4 597 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 52 730.00 | 24 580.00 | | 52 730.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 338 078.00 | 726 665.00 | 104 374.00 | 338 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 107 569.00 | 789 943.00 | | 2 107 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 567 409.00 | 961 239.00 | | 3 567 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 958 217.00 | 1 712 484.00 | 104 374.00 | 3 958 217.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | 5 924.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 687 176.00 | 98 450.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 241.00 | 31 241.00 | | 31 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 876.00 | 47 876.00 | | 47 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 754.00 | 103 754.00 | | 103 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 722 767.00 | | | 4 722 767.00 |
VC Groupe et associés | 2 910 228.00 | | | 2 910 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 463 330.00 | 288 751.00 | 1 128 068.00 | 2 463 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 188.00 | | | 284 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 896.00 | | | 167 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 346.00 | | | 85 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 899 341.00 | 3 111 902.00 | 4 787 439.00 | 7 899 341.00 |
VW T.V.A. | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 698 182.00 | 523 603.00 | 1 128 068.00 | 2 698 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 130 808.00 | | | 130 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 479.00 | | | 28 479.00 |
ST Autres comptes | 95 593.00 | | | 95 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276.00 | | | 276.00 |
YT Sous‐traitance | 230.00 | | | 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 048.00 | | | 144 048.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 400.00 | | | 229 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 577.00 | | | 124 577.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |