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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 24 203.00 | 459.00 | 24 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 164.00 | 75 338.00 | 13 825.00 | 89 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 500.00 | | 137 500.00 | 137 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 151 220.00 | | 151 220.00 | 151 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 559 471.00 | 13 525.00 | 545 946.00 | 559 471.00 |
BZ Autres créances | 25 810.00 | | 25 810.00 | 25 810.00 |
CF Disponibilités | 33 651.00 | | 33 651.00 | 33 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | 2 556.00 | 2 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 208.00 | 13 525.00 | 896 683.00 | 910 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 372.00 | 88 864.00 | 910 508.00 | 999 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 646 574.00 | 646 574.00 | | 646 574.00 |
DH Report à nouveau | 6 257.00 | 636.00 | | 6 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 051.00 | 5 621.00 | | 18 051.00 |
DL TOTAL (I) | 679 266.00 | 661 215.00 | | 679 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 012.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 728.00 | 76 633.00 | | 87 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 067.00 | 65 968.00 | | 57 067.00 |
EA Autres dettes | 66 448.00 | 14 888.00 | | 66 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 242.00 | 177 501.00 | | 231 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 508.00 | 838 717.00 | | 910 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 242.00 | 177 501.00 | | 231 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 863.00 | 461 252.00 | 496 115.00 | 34 863.00 |
FD Production vendue biens | 46 058.00 | 161 891.00 | 207 949.00 | 46 058.00 |
FG Production vendue services | 13 915.00 | 37 932.00 | 51 847.00 | 13 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 836.00 | 661 075.00 | 755 911.00 | 94 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 119.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 386.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 120.00 | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | 120.00 | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 211.00 | -120.00 | | 1 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 079.00 | -47 144.00 | | -47 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 827.00 | 755 865.00 | | 769 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 776.00 | 750 244.00 | | 751 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 051.00 | 5 621.00 | | 18 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 879.00 | | 89 164.00 | 88 879.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 558.00 | 11 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88 879.00 | 89 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 884.00 | 21 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 437.00 | 55 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 558.00 | | 11 842.00 | 11 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 069.00 | 75 338.00 | 74 069.00 | 74 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 524.00 | 20 360.00 | 19 524.00 | 19 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 545.00 | 54 978.00 | 54 545.00 | 54 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
6T Sur comptes clients | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 205.00 | | 10 680.00 | 24 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 205.00 | | 10 680.00 | 24 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 680.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 728.00 | 87 728.00 | | 87 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 519.00 | 17 519.00 | | 17 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 448.00 | 66 448.00 | | 66 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
UX Autres créances clients | 517 703.00 | | | 517 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 768.00 | | | 41 768.00 |
VB T. V. A. | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 679.00 | 587 837.00 | 11 842.00 | 599 679.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 242.00 | 231 242.00 | | 231 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 888.00 | 2 565.00 | | 1 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 664.00 | 25 390.00 | | 29 664.00 |
ST Autres comptes | 109 976.00 | 107 628.00 | | 109 976.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 558.00 | 32 878.00 | | 34 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 48 633.00 | 85 181.00 | | 48 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 443.00 | 2 409.00 | | 2 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 331.00 | 4 974.00 | | 4 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 072.00 | 18 694.00 | | 18 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 603.00 | 11 243.00 | | 11 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 831.00 | 251 077.00 | | 222 831.00 |