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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 256.00 | | 12 256.00 | 12 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 577.00 | 75 797.00 | 13 780.00 | 89 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 570.00 | | 49 570.00 | 49 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 210 997.00 | | 210 997.00 | 210 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 850.00 | 13 525.00 | 423 325.00 | 436 850.00 |
BZ Autres créances | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
CF Disponibilités | 69 137.00 | | 69 137.00 | 69 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 985.00 | 13 525.00 | 761 460.00 | 774 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 563.00 | 89 322.00 | 775 240.00 | 864 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 646 574.00 | 646 574.00 | | 646 574.00 |
DH Report à nouveau | -47 446.00 | 24 308.00 | | -47 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 322.00 | -71 754.00 | | 3 322.00 |
DL TOTAL (I) | 610 834.00 | 607 512.00 | | 610 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 029.00 | 8.00 | | 20 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 602.00 | 93 478.00 | | 67 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 623.00 | 68 343.00 | | 66 623.00 |
EA Autres dettes | 10 152.00 | 12 331.00 | | 10 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 406.00 | 174 161.00 | | 164 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 240.00 | 781 673.00 | | 775 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 406.00 | 174 161.00 | | 164 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 279.00 | 490 797.00 | 539 076.00 | 48 279.00 |
FD Production vendue biens | 20 566.00 | 111 492.00 | 132 058.00 | 20 566.00 |
FG Production vendue services | -10 391.00 | 48 279.00 | 37 888.00 | -10 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 454.00 | 650 568.00 | 709 022.00 | 58 454.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 013.00 | |
GN Différences positives de change | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 380.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 287.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 287.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -287.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 178.00 | -40 663.00 | | -35 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 709 468.00 | 747 116.00 | | 709 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 146.00 | 818 870.00 | | 706 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 322.00 | -71 754.00 | | 3 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 175.00 | | 89 577.00 | 89 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 854.00 | 12 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 175.00 | 89 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 884.00 | 21 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 437.00 | 55 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 854.00 | | 12 256.00 | 11 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 772.00 | 25.00 | | 75 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 412.00 | 25.00 | | 55 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 602.00 | 67 602.00 | | 67 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 009.00 | 57 009.00 | | 57 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 614.00 | 9 614.00 | | 9 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
UX Autres créances clients | 395 338.00 | 395 338.00 | | 395 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 512.00 | 41 512.00 | | 41 512.00 |
VB T. V. A. | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VI Groupe et associés | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 538.00 | 457 538.00 | | 457 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 406.00 | 164 406.00 | | 164 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 374.00 | 1 375.00 | | 1 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 956.00 | 21 814.00 | | 23 956.00 |
ST Autres comptes | 92 717.00 | 114 139.00 | | 92 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 975.00 | 34 952.00 | | 35 975.00 |
YT Sous‐traitance | 43 316.00 | 46 260.00 | | 43 316.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | 2 471.00 | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 772.00 | 3 846.00 | | 3 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 584.00 | 13 638.00 | | 14 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 730.00 | 9 750.00 | | 1 730.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 965.00 | 217 166.00 | | 195 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |