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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 589.00 | 75 797.00 | 11 792.00 | 87 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 923.00 | 15 000.00 | 181 923.00 | 196 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 422.00 | | 433 422.00 | 433 422.00 |
BZ Autres créances | 15 007.00 | | 15 007.00 | 15 007.00 |
CF Disponibilités | 116 738.00 | | 116 738.00 | 116 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 836.00 | 15 000.00 | 781 836.00 | 796 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 425.00 | 90 797.00 | 793 628.00 | 884 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 646 574.00 | 646 574.00 | | 646 574.00 |
DH Report à nouveau | -28 083.00 | -40 802.00 | | -28 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 641.00 | 12 719.00 | | -53 641.00 |
DL TOTAL (I) | 573 234.00 | 626 875.00 | | 573 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 232.00 | 62 198.00 | | 39 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 720.00 | 66 783.00 | | 65 720.00 |
EA Autres dettes | 10 487.00 | 16 888.00 | | 10 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 394.00 | 165 824.00 | | 220 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 628.00 | 792 699.00 | | 793 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 394.00 | 165 824.00 | | 220 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 624.00 | 298 473.00 | 335 097.00 | 36 624.00 |
FD Production vendue biens | 5 088.00 | 73 406.00 | 78 493.00 | 5 088.00 |
FG Production vendue services | 5 611.00 | 16 144.00 | 21 755.00 | 5 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 322.00 | 388 023.00 | 435 345.00 | 47 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 968.00 | 3 797.00 | | 17 968.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 968.00 | 3 797.00 | | 17 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 394.00 | 3 797.00 | | 16 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 482.00 | -29 439.00 | | -30 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 425.00 | 767 107.00 | | 467 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 066.00 | 754 388.00 | | 521 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 641.00 | 12 719.00 | | -53 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 514.00 | | 87 589.00 | 87 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 193.00 | 10 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 514.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 884.00 | 21 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 437.00 | 55 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 193.00 | | 10 267.00 | 10 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 797.00 | 75 797.00 | 75 797.00 | 75 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 360.00 | 20 360.00 | 20 360.00 | 20 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 437.00 | 55 437.00 | 55 437.00 | 55 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 525.00 | | 13 525.00 | 13 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525.00 | 15 000.00 | 13 525.00 | 13 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 525.00 | 15 000.00 | 13 525.00 | 13 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 232.00 | 39 232.00 | | 39 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 742.00 | 18 742.00 | | 18 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
UX Autres créances clients | 406 743.00 | 406 743.00 | | 406 743.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VB T. V. A. | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VP Divers | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 621.00 | 452 354.00 | 10 267.00 | 462 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 394.00 | 220 394.00 | | 220 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 141.00 | 801.00 | | 2 141.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 491.00 | 36 811.00 | | 13 491.00 |
ST Autres comptes | 57 648.00 | 91 946.00 | | 57 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 970.00 | 38 238.00 | | 40 970.00 |
YT Sous‐traitance | 32 140.00 | 38 433.00 | | 32 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 366.00 | 2 349.00 | | 2 366.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 507.00 | 3 150.00 | | 4 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 993.00 | 17 777.00 | | 8 993.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 576.00 | 10 829.00 | | 3 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 250.00 | 205 427.00 | | 144 250.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |