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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 24 662.00 | | 24 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 682.00 | 75 797.00 | 11 885.00 | 87 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 254.00 | | 28 254.00 | 28 254.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 218 023.00 | | 218 023.00 | 218 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 905.00 | | 404 905.00 | 404 905.00 |
BZ Autres créances | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CF Disponibilités | 124 581.00 | | 124 581.00 | 124 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 098.00 | | 794 098.00 | 794 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 780.00 | 75 797.00 | 805 983.00 | 881 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 646 574.00 | 646 574.00 | | 646 574.00 |
DH Report à nouveau | -81 725.00 | -28 083.00 | | -81 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 756.00 | -53 641.00 | | 12 756.00 |
DL TOTAL (I) | 585 990.00 | 573 234.00 | | 585 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 001.00 | 39 232.00 | | 49 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 661.00 | 65 720.00 | | 65 661.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 10 487.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 993.00 | 220 394.00 | | 219 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 983.00 | 793 628.00 | | 805 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 486.00 | 220 394.00 | | 147 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 344.00 | 311 522.00 | 341 866.00 | 30 344.00 |
FD Production vendue biens | 8 472.00 | 104 366.00 | 112 838.00 | 8 472.00 |
FG Production vendue services | 6 557.00 | 22 366.00 | 28 922.00 | 6 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 372.00 | 438 254.00 | 483 626.00 | 45 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 018.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 296.00 | 17 968.00 | | 4 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 296.00 | 17 968.00 | | 4 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 1 574.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 1 574.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 196.00 | 16 394.00 | | 4 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 074.00 | -30 482.00 | | -30 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 907.00 | 467 425.00 | | 505 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 493 151.00 | 521 066.00 | | 493 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 756.00 | -53 641.00 | | 12 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 589.00 | | 87 682.00 | 87 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 267.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 267.00 | 10 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 589.00 | 87 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 884.00 | 21 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 437.00 | 55 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 267.00 | | 10 361.00 | 10 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 797.00 | | | 75 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 437.00 | | | 55 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 001.00 | 49 001.00 | | 49 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
UX Autres créances clients | 378 225.00 | 378 225.00 | | 378 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 679.00 | 26 679.00 | | 26 679.00 |
VB T. V. A. | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 000.00 | 12 493.00 | 72 507.00 | 85 000.00 |
VI Groupe et associés | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 600.00 | 423 239.00 | 10 361.00 | 433 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 993.00 | 147 486.00 | 72 507.00 | 219 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | 2 141.00 | | 1 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 246.00 | 13 491.00 | | 16 246.00 |
ST Autres comptes | 71 302.00 | 57 648.00 | | 71 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 014.00 | 40 970.00 | | 51 014.00 |
YT Sous‐traitance | 31 318.00 | 32 140.00 | | 31 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 509.00 | 2 366.00 | | 2 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 928.00 | 4 507.00 | | 3 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 457.00 | 8 993.00 | | 8 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 042.00 | 3 576.00 | | 9 042.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 880.00 | 144 250.00 | | 169 880.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |