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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 360.00 | 20 360.00 | | 20 360.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 775.00 | 30 775.00 | | 30 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 662.00 | 24 636.00 | 25.00 | 24 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 175.00 | 75 772.00 | 13 404.00 | 89 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 360.00 | | 52 360.00 | 52 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 375.00 | | 200 375.00 | 200 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 353.00 | 13 525.00 | 467 828.00 | 481 353.00 |
BZ Autres créances | 17 224.00 | | 17 224.00 | 17 224.00 |
CF Disponibilités | 30 423.00 | | 30 423.00 | 30 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 794.00 | 13 525.00 | 768 269.00 | 781 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 970.00 | 89 297.00 | 781 673.00 | 870 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | -1.00 | | | -1.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 646 574.00 | 646 574.00 | | 646 574.00 |
DH Report à nouveau | 24 308.00 | 6 257.00 | | 24 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 754.00 | 18 051.00 | | -71 754.00 |
DL TOTAL (I) | 607 512.00 | 679 266.00 | | 607 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 20 000.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 478.00 | 87 728.00 | | 93 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 343.00 | 57 067.00 | | 68 343.00 |
EA Autres dettes | 12 331.00 | 66 448.00 | | 12 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 161.00 | 231 242.00 | | 174 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 673.00 | 910 508.00 | | 781 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 161.00 | 231 242.00 | | 174 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 586.00 | 502 904.00 | 539 490.00 | 36 586.00 |
FD Production vendue biens | 27 173.00 | 130 956.00 | 158 129.00 | 27 173.00 |
FG Production vendue services | 8 403.00 | 36 586.00 | 44 989.00 | 8 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 162.00 | 670 446.00 | 742 608.00 | 72 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 408 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 531.00 | |
GN Différences positives de change | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 323.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 323.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 112.00 | | 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287.00 | 112.00 | | 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -287.00 | 1 211.00 | | -287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 663.00 | -47 079.00 | | -40 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 116.00 | 769 827.00 | | 747 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 870.00 | 751 776.00 | | 818 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 754.00 | 18 051.00 | | -71 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 164.00 | | 89 175.00 | 89 164.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 842.00 | 11 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 164.00 | 89 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 884.00 | 21 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 437.00 | 55 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 884.00 | | 21 884.00 | 21 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 437.00 | | 55 437.00 | 55 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 842.00 | | 11 854.00 | 11 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 338.00 | 75 772.00 | 75 338.00 | 75 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 360.00 | 20 360.00 | 20 360.00 | 20 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 978.00 | 55 412.00 | 54 978.00 | 54 978.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 525.00 | | | 13 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 478.00 | 93 478.00 | | 93 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 267.00 | 17 267.00 | | 17 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 331.00 | 12 331.00 | | 12 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
UX Autres créances clients | 439 841.00 | | | 439 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 512.00 | | | 41 512.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 237.00 | | | 6 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 491.00 | 510 491.00 | | 510 491.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 161.00 | 174 161.00 | | 174 161.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |