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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
AP Constructions | 65 166.00 | 56 453.00 | 8 713.00 | 65 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 664.00 | 147 639.00 | 1 025.00 | 148 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 577.00 | 69 449.00 | 25 128.00 | 94 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 673.00 | 276 545.00 | 109 129.00 | 385 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
BN En cours de production de biens | 91 139.00 | | 91 139.00 | 91 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 091.00 | | 758 091.00 | 758 091.00 |
BZ Autres créances | 28 631.00 | | 28 631.00 | 28 631.00 |
CF Disponibilités | 183 184.00 | | 183 184.00 | 183 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 731.00 | | 1 126 731.00 | 1 126 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 405.00 | 276 545.00 | 1 235 860.00 | 1 512 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 158 186.00 | 158 186.00 | | 158 186.00 |
DH Report à nouveau | 30 487.00 | 218 346.00 | | 30 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 572.00 | -38 945.00 | | 51 572.00 |
DL TOTAL (I) | 280 945.00 | 378 287.00 | | 280 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 507.00 | 20 778.00 | | 246 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 223.00 | 3 249.00 | | 3 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 768.00 | 217 975.00 | | 556 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 418.00 | 180 265.00 | | 148 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 915.00 | 422 268.00 | | 954 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 860.00 | 800 555.00 | | 1 235 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 915.00 | 414 787.00 | | 954 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239 026.00 | 2 574.00 | | 239 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 999 206.00 | | 1 999 206.00 | 1 999 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 206.00 | | 1 999 206.00 | 1 999 206.00 |
FM Production stockée | | | 72 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 837 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 329.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 039 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 135.00 | 32 056.00 | | 23 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 358.00 | 1 500.00 | | 1 358.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 358.00 | 1 500.00 | | 1 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 070.00 | 1 064.00 | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 070.00 | 1 064.00 | | 1 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | 436.00 | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 590.00 | 2 271 210.00 | | 2 096 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 018.00 | 2 310 155.00 | | 2 045 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 572.00 | -38 945.00 | | 51 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 793.00 | | 2 880.00 | 382 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 527.00 | | 2 880.00 | 305 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 215.00 | 13 329.00 | | 263 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 212.00 | 13 329.00 | | 260 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 768.00 | 556 768.00 | | 556 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 787.00 | 44 787.00 | | 44 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 758 091.00 | | | 758 091.00 |
VB T. V. A. | 10 068.00 | | | 10 068.00 |
VC Groupe et associés | 6.00 | | | 6.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239 026.00 | 239 026.00 | | 239 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 481.00 | 7 481.00 | | 7 481.00 |
VI Groupe et associés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 723.00 | | | 10 723.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 503.00 | 794 503.00 | | 794 503.00 |
VW T.V.A. | 102 714.00 | 102 714.00 | | 102 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 915.00 | 954 915.00 | | 954 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 670.00 | 13 627.00 | | 12 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 577.00 | 29 338.00 | | 33 577.00 |
ST Autres comptes | 212 674.00 | 240 577.00 | | 212 674.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 810.00 | 102 265.00 | | 109 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 135 427.00 | 166 441.00 | | 135 427.00 |
YT Sous‐traitance | 104 339.00 | 131 210.00 | | 104 339.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 862.00 | 23 861.00 | | 17 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 892.00 | 10 441.00 | | 12 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 562.00 | 24 068.00 | | 25 562.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 446.00 | 321 199.00 | | 307 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 647.00 | 212 858.00 | | 216 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 478 262.00 | 527 251.00 | | 478 262.00 |