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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AH Fonds commercial | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
AP Constructions | 65 166.00 | 57 369.00 | 7 797.00 | 65 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 664.00 | 148 399.00 | 266.00 | 148 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 539.00 | 73 724.00 | 20 814.00 | 94 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 635.00 | 282 495.00 | 103 140.00 | 385 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
BN En cours de production de biens | 59 571.00 | | 59 571.00 | 59 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 905 359.00 | | 905 359.00 | 905 359.00 |
BZ Autres créances | 48 597.00 | | 48 597.00 | 48 597.00 |
CF Disponibilités | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 974.00 | | 1 071 974.00 | 1 071 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 609.00 | 282 495.00 | 1 175 115.00 | 1 457 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 31 450.00 | 158 186.00 | | 31 450.00 |
DH Report à nouveau | 11 589.00 | 30 487.00 | | 11 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 496.00 | 51 572.00 | | 40 496.00 |
DL TOTAL (I) | 124 236.00 | 280 945.00 | | 124 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 786.00 | 246 507.00 | | 312 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 3 223.00 | | 2 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 344.00 | 557 374.00 | | 380 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 556.00 | 148 418.00 | | 354 556.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 704.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 879.00 | 956 225.00 | | 1 050 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 115.00 | 1 237 170.00 | | 1 175 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 879.00 | 956 225.00 | | 1 050 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312 786.00 | 239 026.00 | | 312 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 432 435.00 | | 2 432 435.00 | 2 432 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 432 435.00 | | 2 432 435.00 | 2 432 435.00 |
FM Production stockée | | | -31 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 337.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 961.00 | 23 135.00 | | 52 961.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 847.00 | 2 805.00 | | 2 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 358.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 358.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 131.00 | 1 070.00 | | 1 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 131.00 | 1 070.00 | | 1 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 131.00 | 288.00 | | -1 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 454 536.00 | 2 096 590.00 | | 2 454 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 040.00 | 2 045 018.00 | | 2 414 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 496.00 | 51 572.00 | | 40 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 673.00 | | 2 349.00 | 385 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 387.00 | 385 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 387.00 | 308 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 407.00 | | 2 349.00 | 308 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 555.00 | 8 328.00 | 2 387.00 | 276 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 003.00 | | | 3 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 551.00 | 8 328.00 | 2 387.00 | 273 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 344.00 | 380 344.00 | | 380 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 643.00 | 83 643.00 | | 83 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 905 359.00 | | | 905 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VB T. V. A. | 16 347.00 | | | 16 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 786.00 | 312 786.00 | | 312 786.00 |
VI Groupe et associés | 49 294.00 | 49 294.00 | | 49 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 005.00 | 33 005.00 | | 33 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 173.00 | 960 173.00 | | 960 173.00 |
VW T.V.A. | 190 155.00 | 190 155.00 | | 190 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 879.00 | 1 050 879.00 | | 1 050 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 247.00 | 12 670.00 | | 9 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 548.00 | 33 577.00 | | 61 548.00 |
ST Autres comptes | 230 000.00 | 212 674.00 | | 230 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 061.00 | 109 810.00 | | 111 061.00 |
YT Sous‐traitance | 210 677.00 | 104 339.00 | | 210 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 704.00 | 17 862.00 | | 86 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 317.00 | 12 892.00 | | 9 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 564.00 | 25 562.00 | | 18 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 574 794.00 | 385 321.00 | | 574 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 633.00 | 276 809.00 | | 327 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 990.00 | 478 262.00 | | 699 990.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |