| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
AP Constructions | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 655.00 | 99 327.00 | 6 328.00 | 105 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 628.00 | 83 859.00 | 6 769.00 | 90 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 085.00 | 227 725.00 | 87 360.00 | 315 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 658.00 | | 62 658.00 | 62 658.00 |
BN En cours de production de biens | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 133.00 | | 39 133.00 | 39 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 026.00 | 2 780.00 | 244 246.00 | 247 026.00 |
BZ Autres créances | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 404 842.00 | | 404 842.00 | 404 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 783.00 | 2 780.00 | 810 003.00 | 812 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 869.00 | 230 505.00 | 897 364.00 | 1 127 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 36 340.00 | 65 676.00 | | 36 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 189.00 | 6 664.00 | | 49 189.00 |
DL TOTAL (I) | 126 229.00 | 113 040.00 | | 126 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 528 880.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | 1 528.00 | | 1 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 398.00 | 6 912.00 | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 370.00 | 276 604.00 | | 183 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 056.00 | 145 591.00 | | 176 056.00 |
EA Autres dettes | 2 851.00 | 1 447.00 | | 2 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 950.00 | | | 201 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 134.00 | 960 962.00 | | 771 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 364.00 | 1 074 002.00 | | 897 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 317.00 | 760 962.00 | | 595 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 328 880.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 475 870.00 | | 2 475 870.00 | 2 475 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 870.00 | | 2 475 870.00 | 2 475 870.00 |
FM Production stockée | | | -59 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 867.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 447 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 133 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 454 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 204.00 | 23 449.00 | | 28 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 830.00 | 2 978.00 | | 2 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | 375.00 | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 2 780.00 | | 699.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 2 968.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 301.00 | -2 593.00 | | 17 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 983.00 | 5 634.00 | | 19 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 509.00 | 1 556 623.00 | | 2 465 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416 319.00 | 1 549 959.00 | | 2 416 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 189.00 | 6 664.00 | | 49 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 525.00 | 41 380.00 | | 42 525.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 476.00 | | 8 010.00 | 357 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 400.00 | 315 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 400.00 | 238 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 972.00 | | 8 010.00 | 280 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 341.00 | 4 785.00 | 50 400.00 | 273 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 100.00 | 4 785.00 | 50 400.00 | 271 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 370.00 | 183 370.00 | | 183 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 950.00 | 201 950.00 | | 201 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 243 690.00 | 243 690.00 | | 243 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 24 183.00 | 175 817.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 945.00 | 5 945.00 | | 5 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 087.00 | 271 087.00 | | 271 087.00 |
VW T.V.A. | 121 657.00 | 121 657.00 | | 121 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 736.00 | 589 919.00 | 175 817.00 | 765 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 031.00 | 6 965.00 | | 12 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 815.00 | 15 189.00 | | 17 815.00 |
ST Autres comptes | 241 365.00 | 202 851.00 | | 241 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 283.00 | 107 563.00 | | 106 283.00 |
YT Sous‐traitance | 187 755.00 | 35 250.00 | | 187 755.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 982.00 | 1 538.00 | | 17 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 514.00 | 6 556.00 | | 7 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 545.00 | 13 521.00 | | 19 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 566 714.00 | 321 371.00 | | 566 714.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 023.00 | 151 861.00 | | 265 023.00 |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 199.00 | 362 392.00 | | 571 199.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |