| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
AP Constructions | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 445.00 | 149 057.00 | 1 388.00 | 150 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 229.00 | 79 744.00 | 8 485.00 | 88 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 476.00 | 273 341.00 | 84 135.00 | 357 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 282.00 | | 102 282.00 | 102 282.00 |
BN En cours de production de biens | 80 928.00 | | 80 928.00 | 80 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 394.00 | | 16 394.00 | 16 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 666 252.00 | 2 780.00 | 663 472.00 | 666 252.00 |
BZ Autres créances | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
CF Disponibilités | 111 328.00 | | 111 328.00 | 111 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 647.00 | 2 780.00 | 989 867.00 | 992 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 123.00 | 276 121.00 | 1 074 002.00 | 1 350 123.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 65 676.00 | 85 058.00 | | 65 676.00 |
DH Report à nouveau | | 7 389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | 6 828.00 | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 113 040.00 | 139 976.00 | | 113 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528 880.00 | 341 922.00 | | 528 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528.00 | 1 440.00 | | 1 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 912.00 | 3 129.00 | | 6 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 604.00 | 207 000.00 | | 276 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 591.00 | 234 490.00 | | 145 591.00 |
EA Autres dettes | 1 447.00 | 10 997.00 | | 1 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 962.00 | 798 978.00 | | 960 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 002.00 | 938 954.00 | | 1 074 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 962.00 | 798 978.00 | | 760 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328 880.00 | 341 922.00 | | 328 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 539 525.00 | | 1 539 525.00 | 1 539 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 539 525.00 | | 1 539 525.00 | 1 539 525.00 |
FM Production stockée | | | -6 726.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 449.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 679.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 449.00 | 30 637.00 | | 23 449.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 978.00 | 2 936.00 | | 2 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 67 100.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 67 100.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 780.00 | 1 686.00 | | 2 780.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 188.00 | 6 663.00 | | 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 968.00 | 8 350.00 | | 2 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 593.00 | 58 750.00 | | -2 593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 4 961.00 | | 5 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 623.00 | 1 839 169.00 | | 1 556 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 959.00 | 1 832 341.00 | | 1 549 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 664.00 | 6 828.00 | | 6 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 380.00 | 36 854.00 | | 41 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 854.00 | | 3 930.00 | 354 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 309.00 | 357 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 309.00 | 280 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 351.00 | | 3 930.00 | 278 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 782.00 | 5 679.00 | 1 121.00 | 268 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 541.00 | 5 679.00 | 1 121.00 | 266 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 604.00 | 276 604.00 | | 276 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 662 916.00 | 662 916.00 | | 662 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 328 880.00 | 328 880.00 | | 328 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 810.00 | 683 810.00 | | 683 810.00 |
VW T.V.A. | 97 202.00 | 97 202.00 | | 97 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 051.00 | 754 051.00 | 200 000.00 | 954 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 965.00 | 10 314.00 | | 6 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 189.00 | 20 133.00 | | 15 189.00 |
ST Autres comptes | 202 851.00 | 207 027.00 | | 202 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 563.00 | 110 323.00 | | 107 563.00 |
YT Sous‐traitance | 35 250.00 | 82 682.00 | | 35 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 538.00 | 27 674.00 | | 1 538.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 556.00 | 7 394.00 | | 6 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 521.00 | 17 708.00 | | 13 521.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 321 371.00 | 355 200.00 | | 321 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 861.00 | 197 034.00 | | 151 861.00 |
ZE Dividendes | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 392.00 | 447 840.00 | | 362 392.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |