| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 72 167.00 | | 72 167.00 | 72 167.00 |
AP Constructions | 42 299.00 | 42 299.00 | | 42 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 864.00 | 148 786.00 | 1 077.00 | 149 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 188.00 | 75 457.00 | 10 732.00 | 86 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 855.00 | 268 782.00 | 86 072.00 | 354 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 800.00 | | 113 800.00 | 113 800.00 |
BN En cours de production de biens | 87 655.00 | | 87 655.00 | 87 655.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 636 802.00 | 2 780.00 | 634 022.00 | 636 802.00 |
BZ Autres créances | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CF Disponibilités | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 662.00 | 2 780.00 | 852 882.00 | 855 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 516.00 | 271 562.00 | 938 954.00 | 1 210 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 85 058.00 | 71 946.00 | | 85 058.00 |
DH Report à nouveau | 7 389.00 | 11 589.00 | | 7 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 828.00 | 13 112.00 | | 6 828.00 |
DL TOTAL (I) | 139 976.00 | 137 347.00 | | 139 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 922.00 | 332 695.00 | | 341 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 440.00 | 2 849.00 | | 1 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 129.00 | 605.00 | | 3 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 000.00 | 379 553.00 | | 207 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 490.00 | 220 396.00 | | 234 490.00 |
EA Autres dettes | 10 997.00 | 11 320.00 | | 10 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 978.00 | 947 417.00 | | 798 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 954.00 | 1 084 764.00 | | 938 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 978.00 | 947 417.00 | | 798 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 341 922.00 | 332 695.00 | | 341 922.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 728 124.00 | | 1 728 124.00 | 1 728 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 124.00 | | 1 728 124.00 | 1 728 124.00 |
FM Production stockée | | | 12 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 772 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 961.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 637.00 | 49 622.00 | | 30 637.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 936.00 | 2 881.00 | | 2 936.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 865.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 100.00 | 916.00 | | 67 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 100.00 | 2 781.00 | | 67 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 686.00 | 4 914.00 | | 1 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 350.00 | 4 914.00 | | 8 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 750.00 | -2 133.00 | | 58 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 961.00 | 3 210.00 | | 4 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 169.00 | 2 248 702.00 | | 1 839 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 341.00 | 2 235 590.00 | | 1 832 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 828.00 | 13 112.00 | | 6 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 854.00 | 6 363.00 | | 36 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 863.00 | | 629.00 | 378 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 638.00 | 354 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 638.00 | 278 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 408.00 | | | 74 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 359.00 | | 629.00 | 302 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 444.00 | 6 313.00 | 17 975.00 | 280 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 203.00 | 6 313.00 | 17 975.00 | 278 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 780.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 633 466.00 | 633 466.00 | | 633 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 922.00 | 341 922.00 | | 341 922.00 |
VI Groupe et associés | 5 856.00 | 5 856.00 | | 5 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 172.00 | 656 172.00 | | 656 172.00 |
VW T.V.A. | 151 235.00 | 151 235.00 | | 151 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 849.00 | 795 849.00 | | 795 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 314.00 | 9 355.00 | | 10 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 133.00 | 30 197.00 | | 20 133.00 |
ST Autres comptes | 207 027.00 | 209 823.00 | | 207 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 323.00 | 109 648.00 | | 110 323.00 |
YT Sous‐traitance | 82 682.00 | 176 247.00 | | 82 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 674.00 | 54 159.00 | | 27 674.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 394.00 | 9 254.00 | | 7 394.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 708.00 | 18 609.00 | | 17 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 200.00 | 426 873.00 | | 355 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 034.00 | 258 477.00 | | 197 034.00 |
ZE Dividendes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 447 840.00 | 580 074.00 | | 447 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |