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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
AP Constructions | 63 198.00 | 59 008.00 | 4 189.00 | 63 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 936.00 | 144 398.00 | 1 538.00 | 145 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 564.00 | 19 952.00 | 611.00 | 20 564.00 |
BF Prêts | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 946.00 | 223 983.00 | 27 962.00 | 251 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BZ Autres créances | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 154.00 | | 93 154.00 | 93 154.00 |
CF Disponibilités | 518 343.00 | | 518 343.00 | 518 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 383.00 | | 635 383.00 | 635 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 329.00 | 223 983.00 | 663 346.00 | 887 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 561 250.00 | 539 938.00 | | 561 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 625.00 | 41 311.00 | | 24 625.00 |
DL TOTAL (I) | 612 707.00 | 608 081.00 | | 612 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513.00 | 484.00 | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 002.00 | 7 126.00 | | 23 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 247.00 | 26 645.00 | | 26 247.00 |
EA Autres dettes | 875.00 | | | 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 638.00 | 34 256.00 | | 50 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 346.00 | 642 338.00 | | 663 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 638.00 | 34 256.00 | | 50 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 050.00 | 2 250.00 | 60 300.00 | 58 050.00 |
FG Production vendue services | 229 243.00 | 2 500.00 | 231 743.00 | 229 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 293.00 | 4 750.00 | 292 043.00 | 287 293.00 |
FQ Autres produits | | | 7 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 265.00 | |
GE Autres charges | | | 32 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206.00 | 80.00 | | 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206.00 | 780.00 | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 179.00 | | 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136.00 | 179.00 | | 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | 601.00 | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 539.00 | 9 988.00 | | 4 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 758.00 | 290 830.00 | | 300 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 132.00 | 249 519.00 | | 276 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 625.00 | 41 311.00 | | 24 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 974.00 | | 4 134.00 | 259 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 766.00 | 21 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 028.00 | 251 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 229 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 963.00 | | | 232 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 388.00 | | 4 134.00 | 26 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 980.00 | 3 266.00 | 3 262.00 | 223 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 356.00 | 3 266.00 | 3 262.00 | 223 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 002.00 | 23 002.00 | | 23 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
UP Prêts | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
UX Autres créances clients | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VB T. V. A. | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
VI Groupe et associés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 158.00 | | | 7 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 216.00 | 23 216.00 | | 23 216.00 |
VW T.V.A. | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |