| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AP Constructions | 63 199.00 | 59 494.00 | 3 705.00 | 63 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 937.00 | 145 773.00 | 164.00 | 145 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 565.00 | 20 565.00 | | 20 565.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 374.00 | 226 455.00 | 26 919.00 | 253 374.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 985.00 | | 3 985.00 | 3 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BZ Autres créances | 81 205.00 | | 81 205.00 | 81 205.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93 175.00 | | 93 175.00 | 93 175.00 |
CF Disponibilités | 493 711.00 | | 493 711.00 | 493 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 724.00 | | 673 724.00 | 673 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 098.00 | 226 455.00 | 700 643.00 | 927 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 565 876.00 | 561 251.00 | | 565 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 546.00 | 24 626.00 | | 56 546.00 |
DL TOTAL (I) | 649 254.00 | 612 708.00 | | 649 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664.00 | 513.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 23 002.00 | | 7 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 660.00 | 26 248.00 | | 43 660.00 |
EA Autres dettes | | 875.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 51 389.00 | 50 639.00 | | 51 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 643.00 | 663 346.00 | | 700 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 389.00 | 50 639.00 | | 51 389.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
FG Production vendue services | 312 320.00 | | 312 320.00 | 312 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 645.00 | | 312 645.00 | 312 645.00 |
FQ Autres produits | | | 4 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 472.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 771.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 989.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 153.00 | 14 985.00 | | 31 153.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 329.00 | 7 218.00 | | 4 329.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 32 100.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 206.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 206.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 585.00 | 136.00 | | 15 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 585.00 | 136.00 | | 15 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 460.00 | 70.00 | | -15 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 983.00 | 4 539.00 | | 17 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 337.00 | 300 759.00 | | 318 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 790.00 | 276 133.00 | | 261 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 546.00 | 24 626.00 | | 56 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 946.00 | | 3 050.00 | 251 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 622.00 | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 622.00 | 253 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 700.00 | | | 229 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 622.00 | | 3 050.00 | 21 622.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 983.00 | 2 472.00 | | 223 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 360.00 | 2 472.00 | | 223 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 220.00 | | | 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VI Groupe et associés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 050.00 | | | 80 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 854.00 | 85 854.00 | | 85 854.00 |
VW T.V.A. | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 389.00 | 51 389.00 | | 51 389.00 |