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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AP Constructions | 63 199.00 | 59 978.00 | 3 220.00 | 63 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 937.00 | 145 937.00 | | 145 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 639.00 | 20 602.00 | 1 037.00 | 21 639.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 448.00 | 227 141.00 | 27 307.00 | 254 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BZ Autres créances | 100 381.00 | | 100 381.00 | 100 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 782.00 | | 43 782.00 | 43 782.00 |
CF Disponibilités | 499 309.00 | | 499 309.00 | 499 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 853.00 | | 647 853.00 | 647 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 301.00 | 227 141.00 | 675 160.00 | 902 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 597 423.00 | 565 876.00 | | 597 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595.00 | 56 546.00 | | 2 595.00 |
DL TOTAL (I) | 626 849.00 | 649 254.00 | | 626 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 585.00 | 664.00 | | 12 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 065.00 | | 7 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 578.00 | 43 660.00 | | 28 578.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 311.00 | 51 389.00 | | 48 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 160.00 | 700 643.00 | | 675 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 311.00 | 51 389.00 | | 48 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 180 585.00 | | 180 585.00 | 180 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 585.00 | | 180 585.00 | 180 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 356.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128.00 | | | 128.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 830.00 | 31 153.00 | | 30 830.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 5 419.00 | 4 329.00 | | 5 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 15 585.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 15 585.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -15 460.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 17 983.00 | | 86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 211.00 | 318 337.00 | | 196 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 616.00 | 261 790.00 | | 193 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595.00 | 56 546.00 | | 2 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 374.00 | | 1 074.00 | 253 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 700.00 | | 1 074.00 | 229 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 455.00 | 686.00 | | 226 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 831.00 | 686.00 | | 225 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 050.00 | 80 050.00 | | 80 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 582.00 | 104 582.00 | | 104 582.00 |
VW T.V.A. | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 311.00 | 48 311.00 | | 48 311.00 |