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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AP Constructions | 63 199.00 | 60 463.00 | 2 736.00 | 63 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 937.00 | 145 937.00 | | 145 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 639.00 | 21 120.00 | 518.00 | 21 639.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 448.00 | 228 144.00 | 26 304.00 | 254 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BZ Autres créances | 83 660.00 | | 83 660.00 | 83 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 679.00 | | 43 679.00 | 43 679.00 |
CF Disponibilités | 489 057.00 | | 489 057.00 | 489 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 719.00 | | 622 719.00 | 622 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 167.00 | 228 144.00 | 649 023.00 | 877 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 585 018.00 | 597 423.00 | | 585 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 371.00 | 2 595.00 | | 8 371.00 |
DL TOTAL (I) | 620 220.00 | 626 849.00 | | 620 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 987.00 | 12 585.00 | | 2 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 7 052.00 | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 577.00 | 28 578.00 | | 19 577.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | 96.00 | | 27.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 803.00 | 48 311.00 | | 28 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 023.00 | 675 160.00 | | 649 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 803.00 | 48 311.00 | | 28 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 175.00 | | 161 175.00 | 161 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 175.00 | | 161 175.00 | 161 175.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 003.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 128.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 253.00 | 30 830.00 | | 10 253.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 226.00 | 5 419.00 | | 4 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126.00 | -35.00 | | 126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 890.00 | 86.00 | | 2 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 886.00 | 196 211.00 | | 166 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 515.00 | 193 616.00 | | 158 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 371.00 | 2 595.00 | | 8 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 448.00 | | | 254 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 774.00 | | | 230 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 141.00 | 1 003.00 | | 227 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 517.00 | 1 003.00 | | 226 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VI Groupe et associés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 763.00 | 80 763.00 | | 80 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
VW T.V.A. | 12 991.00 | 12 991.00 | | 12 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 803.00 | 28 803.00 | | 28 803.00 |