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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
AP Constructions | 51 898.00 | 50 131.00 | 1 766.00 | 51 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 594.00 | 128 594.00 | | 128 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 639.00 | 21 639.00 | | 21 639.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 804.00 | 200 987.00 | 24 816.00 | 225 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BZ Autres créances | 84 683.00 | | 84 683.00 | 84 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
CF Disponibilités | 487 637.00 | | 487 637.00 | 487 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 622 349.00 | | 622 349.00 | 622 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 153.00 | 200 987.00 | 647 165.00 | 848 153.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 20 050.00 | | 20 050.00 | 20 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 392.00 | 24 392.00 | | 24 392.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
DG Autres réserves | 576 373.00 | 578 389.00 | | 576 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 303.00 | 12 985.00 | | 2 303.00 |
DL TOTAL (I) | 605 507.00 | 618 204.00 | | 605 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 182.00 | 8 532.00 | | 8 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 6 569.00 | | 3 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 790.00 | 17 126.00 | | 29 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 658.00 | 32 227.00 | | 41 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 165.00 | 650 432.00 | | 647 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 658.00 | 32 228.00 | | 41 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 145.00 | | 122 145.00 | 122 145.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 171.00 | 507.00 | | 15 171.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 18 463.00 | 6 950.00 | | 18 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 601.00 | | | 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 601.00 | | | 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -491.00 | | | -491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 3 032.00 | | 1 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 218.00 | 132 929.00 | | 144 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 915.00 | 119 945.00 | | 141 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 303.00 | 12 985.00 | | 2 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 326.00 | | | 245 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 523.00 | 225 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 523.00 | 202 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 653.00 | | | 221 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 025.00 | 485.00 | 19 523.00 | 220 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624.00 | | | 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 402.00 | 485.00 | 19 523.00 | 219 402.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 044.00 | 23 044.00 | | 23 044.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VB T. V. A. | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
VI Groupe et associés | 8 182.00 | 8 182.00 | | 8 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 514.00 | 82 514.00 | | 82 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 032.00 | 94 032.00 | | 94 032.00 |
VW T.V.A. | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |