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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 503.00 | 10 615.00 | 12 888.00 | 23 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 844.00 | 115 089.00 | 20 756.00 | 135 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 506.00 | 128 907.00 | 72 599.00 | 201 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 484.00 | | 502 484.00 | 502 484.00 |
BZ Autres créances | 117 172.00 | | 117 172.00 | 117 172.00 |
CF Disponibilités | 246 781.00 | | 246 781.00 | 246 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 541.00 | | 867 541.00 | 867 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 047.00 | 128 907.00 | 940 140.00 | 1 069 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
DG Autres réserves | 813 709.00 | | | 813 709.00 |
DH Report à nouveau | -77 174.00 | | | -77 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 152.00 | | | -99 152.00 |
DL TOTAL (I) | 693 490.00 | | | 693 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 540.00 | | | 26 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 383.00 | | | 7 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 712.00 | | | 111 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 935.00 | | | 94 935.00 |
EA Autres dettes | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 650.00 | | | 246 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 140.00 | | | 940 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 650.00 | | | 246 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 833.00 | 620 368.00 | 8 465.00 | 628 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 650.00 | 235 383.00 | 11 266.00 | 246 650.00 |